| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 24.12.2011 - 21:18
|
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, критично-ли проведение документа выплаты зар.платы в периоде не совпадающем с датой документа? Документ имеет ноябрьскую дату, а проведён в периоде Октябрь. Приведёт-ли это к негативным последствиям? Можно-ли без смены периода (на данный момент Октябрь закрыт и открыт Ноябрь) переместить документ выплаты зар.платы в период Ноябрь?     | |
| 1
- 24.12.2011 - 21:28
| А разве его нет в ЖЗ за ноябрь? | |
| 2
- 24.12.2011 - 21:31
| так ты мистюкуешься. :) | |
| 3
- 24.12.2011 - 23:08
| 1-Looking > Выплата была в октябре? Тады будет нестыковка сальдо и кассы с бух.учетом. | |
| 4
- 25.12.2011 - 00:11
| (4)выплата была в ноябре и дата у документа ноябрьская, но на момент выплаты и ввода документа выплаты был ещё не закрыт период октябрь, поэтому документ попал в период - октябрь | |
| 5
- 25.12.2011 - 00:16
|
мягким откатом период сделай октябрь, отмени проведение, сделай мягко ноябрь, проведи... ЗЫ выплата, вроде, действует по периоду регистрации(октябрь) | |
| 6
- 25.12.2011 - 02:55
|
5-Looking > Странное рассуждение.... Очень странное.... Итак, некий Иванов И.И. имеет в ЖЗ отображение следующих операций: Текущее начальное сальдо 0 Задолженность по заработной плате 0 Оплата по тарифу 10000 НДФЛ 1300 Выплата зарплаты 8700 НДФЛ удержанный 1300 И в р/л полная лепота: долгов нема А в бух.учете мы видим: 26/70 10000 70/68.1 1300 и сальдо на конец месяца 8700. Опля... А отчего? А от того, что в бух.учете кассовые операции ведутся строго по датам, и не забалуешь... И сальдо в бух.учете, и касса в бух.учете ну никак не коррелирует с отчетами по ЖЗ... А значит, изредка, но постоянно кто-то обязательно теряется... И сальдо плывет, касса плывет, и связать концы с концами никак не удается... Особенно, если сотрудников не одна, не две, а, скажем, пять-шесть сотен... Ну-ну. Не, но зато Спасатель. Отец родной. И печенюшками корят. Э? | |
| 7
- 25.12.2011 - 13:00
|
(7)у Вас ко мне предвзятая мнительность :) ситуация такова - людям в октябре не была выплачена заработная плата за сентябрь - у предприятия не было денег, выплатили их только в ноябре, но в ЗиК в тот момент когда оформляли ноябрьскую выплату (по-моему 10 ноября) ещё не был закрыт период октябрь и пользователь оформлявший выплату присвоил документу ноябрьскую дату, а документ провёл в открытом периоде - то есть октябре. При этом пользователь забыл начислить пени, а когда трудовая испекция заставила это сделать, то период уже был закрыт на ноябрь, и соответственно исправить документ выплаты (хотя у него и ноябрьская дата) пользователь не может. Сменить период на октябрь для пользователя проблемно, т.к. при смене периода у неё пропадут её ручные правки. Вот и стоит задача - вытащить документ с ноябрьской датой в период ноябрь - чтобы добавить в него начисление и выплату пени. | |
| 8
- 25.12.2011 - 15:41
|
8-Looking > Ек, ну есть же обработки для установки периода без сноса расчитанности. Там её писать на коленке три строки кода. ЗЫ:кто бы мне с упп махиной помог (грустно так ....) | |
| 9
- 25.12.2011 - 16:10
| 8-Looking > Я не спрашиваю "почему не выплатили в октябре", мне пОфиг, я спрашиваю, почему то, что реально выплатили в ноябре, надо непременно отражать в октябре, наводя путаницу? Ну что такое случится ужастного и непоправимого, если покажете оплату именно тогда, когда она произошла? Финансы обрушаться? Что?? Откуда такая тяга сделать видимость (причем только в ЖЗ, в кассе-то дату не скроешь!) что выплатили на неделю раньше? Зачем??? | |
| 10
- 25.12.2011 - 16:21
|
10-VZ > верно, действительно, сразу не заметил (от грусти, наверное). 8-Looking > Так как обороты по кассе/банку с ЗиК сверять-то будете? | |
| 11
- 26.12.2011 - 06:21
|
(10) почему то, что реально выплатили в ноябре, надо непременно отражать в октябре, наводя путаницу? Ну что такое случится ужастного и непоправимого, если покажете оплату именно тогда, когда она произошла? Финансы обрушаться? Что?? Откуда такая тяга сделать видимость (причем только в ЖЗ, в кассе-то дату не скроешь!) что выплатили на неделю раньше? Зачем??? гм, я уже начал в своих способностях изложения ситуации, но вроде-бы массовых жалоб от народа не поступало. ещё раз - документ мне нужен в ноябре, в октябрь его изначально поместила расчётчица, т.к. на момент когда она разносила документ был ещё не закрыт октябрь. вот у меня и стоит задача - как его перетащить в ноябрь, чтобы при этом в уже рассчитанном и закрытом октябре ничего не слетело. | |
| 12
- 26.12.2011 - 06:32
| если я мягкой сменой периода вернусь в октябрь, сниму с проведения документ выплаты, снова вернусь в ноябрь и проведу его в ноябре, то что у меня "слетит"? расчёт НДФЛ удержанного в октябре? документ начальной задолженности на начало ноября? | |
| 13
- 26.12.2011 - 06:34
| если я хочу перетащить документ выплаты из октября в ноябрь, то достаточно только перепровести этот документ, или-же нужны ещё какие-то действия? | |
| 14
- 26.12.2011 - 07:44
| 13-Looking > НДФЛ исчисленный не "слетит", выплата на него не повлияет, удержанный - может (в октябре пересчитать). А вот сальдо, ес-но, изменится. При "мягком" откате отмены проведения выплаты в октябре и проведения в ноябре достаточно. Ну, и не забыть перевывести своды, расч. листки и пр. | |
| 15
- 26.12.2011 - 09:50
|
(15) удержанный - может (в октябре пересчитать) а как можно при мягком откате пересчитать удержанный НДФЛ в октябре? при его перерасчёте через Регламенты остальные расчёты не слетят? А вот сальдо, ес-но, изменится. и каким макаром его привести в соответствие? ручной правкой документа по сальдо? или-же МетлаЖР в этом может помочь? если я мягко откатившись в октябрь воспользуюсь МетлаЖР, то остальные расчёты не слетят? | |
| 16
- 26.12.2011 - 11:10
|
16-Looking >а как можно при мягком откате пересчитать удержанный НДФЛ в октябре? Если это ЗиК 7.7, то достаточно рассчитать одну эту запись в ЖР. "Мягкий откат" подразумевает возврат в предыдущий период без отмены проведения всех расчетов. Регламентный же откат все записи в ЖР оставляет, но делает нерассчитанными. и каким макаром его привести в соответствие? В ЗиК никаким. Сальдо в отчетах изменится. Ведь в октябре выплаты уже не будет, она перейдёт в ноябрь, соотв-но появится лишний дог за предприятием в октябре. Правьте в бухгалтерии (если есть необходимость). | |
| 17
- 26.12.2011 - 16:22
|
Хоспади... Лукинг. Вот тебе по шагам: 1) мягким откатом перейди в октябрь 2) сделай "ноябрьские" выплаты непроведенными. 3) Регламент - Расчет зарплаты - по всем сотрудникам - Расчет НДФЛ уд. 4) мягкий переход в ноябрь 5) открой ноябрьский документ "Накопленная задолженность" - кнопка "Заполнить" - ОК 6) Проведи "ноябрьские" документы выплаты 7) Всё | |
| 18
- 26.12.2011 - 21:09
| (18)спасибо за пошаговую инструкцию! | |
| 19
- 27.12.2011 - 16:02
| Ну вот, говорят что ноябрь уже не хотят менять, а пени решили начислить декабрём 2011. Такой вариант возможен? Если ввести пени произвольным начислением в декабре? Отрицательные моменты у такого варианта есть? | |
| 20
- 27.12.2011 - 16:16
| 18-victuan > блин куплю такую же инструкцию на мой вопрос, тоже не сильно умный :-) | |
| 21
- 27.12.2011 - 18:03
|
20-Looking > Не надо "произвольным начислением". Надо штатным. Он правильно повлияет на сальдо, и на налоговые базы. Не надо быть "хитрой Машей". | |
| 22
- 27.12.2011 - 18:13
| (22)да как-же штатным-то сделать? если выплату провели в октябре, а пеню по этотй выплате хотят начислить декабрём :( | |
| 23
- 27.12.2011 - 19:20
|
23-Looking >да как-же штатным-то сделать?если выплату провели в октябре, А точно так же, как ты изначально хотел сделать в ноябре. :) Ты же не хочешь сказать, что собирался вносить изменения в ведомость, по которой уже прошла выплата? Ты же не планировал менять первичный документ в кассе? Ты же шутил, когда говорил в (8) Вот и стоит задача - вытащить документ с ноябрьской датой в период ноябрь - чтобы добавить в него начисление и выплату пени. ? Ты же собирался выплатить эту компенсацию отдельной ведомостью? Ведь правда? Или ты реально собирался "рихтовать кассу"? Не разочаровывай... :) ps: к вопросу о начислениях. "компенсация за нарушение срока выплаты" - в ЗиК это не начисление. (и не удержание). Компенсация в ЗиК не начисляется. Она выплачивается. Просто выплачивается... | |
| 24
- 27.12.2011 - 20:08
|
И поскольку штатно в ЗиК это и не начисление, и не удержание - то это не участвует ни в сальдо, ни в бульдо :). Поэтому в (20) твои рассуждения неверны. Нельзя поменять ноябрь (или октябрь) или еще какой-то месяц. Это просто выплата. Тем числом, когда ты проводишь ее в кассе. Вот возник у тебя вопрос 24 декабря - сделал выплату этой компенсации 24 декабря - и все. И на никакой свод ноября это повлиять не может и не должно. Фактически она даже не участвует в своде. Т.е. если ты "пробьешь" свод по формуле: сальдо на начало+всего начислено-всего выплачено зарплаты-сальдо на конец=0, то увидишь, что "всего выплачено (в том числе компенсация)" - так вот эта компенсация в даже в своде не входит в расчет этой формулы... | |
| 25
- 29.12.2011 - 15:34
| (25)то есть получается, что методика при которой пока не закрыт предыдущий период вводятся и проводятся документы выплаты следующего периода - нормальна? например ещё не закрыт октябрь, а уже вводят и проводят документы выплаты ноября с ноябрьскими датами и проводят их в открытом периоде октябрь. Или-же правильнее вводить ноябрьские документы выплаты непроведёнными, и лишь при смене периода на ноябрь проводить их? | |
| 26
- 29.12.2011 - 16:03
| 26-Looking >Да, вводить ноябрьские документы выплаты непроведёнными, и лишь при смене периода на ноябрь проводить их. | |
| 27
- 29.12.2011 - 16:14
|
25-Блондинка в шок > "это и не начисление, и не удержание - то это не участвует ни в сальдо, ни в бульдо :)" Вообще-то, для предприятия - это расход. Типа пени, или штрафа. И требующего своего отображения на бух.счетах. Правильно? Надо же к счету 50 корреспондирующий счет, так? А что для сотрудника эта нежданная выплата? А для него это компенсация его морального ущерба, и нравственного страдания, когда он просил взаймы денежки у соседей "до получки". Тип дохода такой. Не облагаемый налогами и сборами. Начисление, одним словом ;) | |
| 28
- 29.12.2011 - 16:32
|
(27)Да, вводить ноябрьские документы выплаты непроведёнными, и лишь при смене периода на ноябрь проводить их. спасибо, только вот чем это аргументировать для расчётчицы? я по логике сразу ей так и сказал, а она в ответ сделала круглые глаза и начала возмущаться - мол зачем нужна такая путаница,она всегда так делала и на предыдущем предприятии тоже, и при этом программа всё хорошо учитывает и т.д. Что в программе неправильно учитывается, когда расчётчица документы с ноябрьской датой проводит октябрём? | |
| 29
- 29.12.2011 - 16:33
| +(29)когда расчётчица документы с ноябрьской датой проводит октябрём - то есть дата у документа ноябрьская, а период в котором его провели - октябрь. | |
| 30
- 29.12.2011 - 16:41
|
29-Looking > Сальдо. Не совпадает с бухгалтерским. И рвется связь времен... Ээээ... связь двух веток учета. И обнаружить какой-нить пропуск (в ЗиКе, или в Бухии) становится невозможным. Вовремя не возможным, что характерно. В присутствии ежеквартальных отчетов, торжественно подписанных главбухом и руководителем. С последующими неприятностями корректировки задним местом... Короче: "тебя, дура, рассуждать не просят. Твое дело вовремя данные набивать Усекла?" | |
| 31
- 29.12.2011 - 16:50
| (31)спасибо! | |
| 32
- 29.12.2011 - 16:54
| Ты же не хочешь сказать, что собирался вносить изменения в ведомость, по которой уже прошла выплата? вот у меня и получается, что выплата в октябре, а пени с этой выплаты теперь уже декабрём проведут, т.к. в своё время этого не сделали. пришлось править типовой код - комментировать в модуле формы и проведения код проверки нулевой суммы. //Если Сумма=0 Тогда //глДобавитьСообщение(ОбработчикСообщений, "В строке №"+НомерСтроки+" стоит нулевая сумма. По этой строке не будет записи в журнале расчетов.", ТекущийДокумент(),,"Сотрудник"); //КонецЕсли; т.к. у мне нужно провести в декабре вежомость за период сентябрь в которой будут только пени, без выплат. | |
| 33
- 29.12.2011 - 16:55
| +(33) и писать внешнюю обработку, которая считает пени по документу выплаты в октябре и заполняет рассчитанными значениями пени в декабрьском документе. | |
| 34
- 29.12.2011 - 16:56
| разумный я выход нашёл в (33), (34) или что-то не срастается? | |
| 35
- 29.12.2011 - 17:44
|
31-VZ >Вообще-то, для предприятия - это расход. Типа пени, или штрафа. И требующего своего отображения на бух.счетах. Правильно? Надо же к счету 50 корреспондирующий счет, так? конечно, для предприятия это расход... но! Смотри внимательнее - ты в (22) упомянул, что надо штатным методом. А я всего лишь сказала, что штатным методом в ЗИК это не начисление и не удержание и в сальдо в ЗиК не участвует. Понимаешь - не вообще в бухгалтерии, а только в ЗиК. И насчет коррсчета к 50 - как раз таки проводки по 50 счету в ЗиК и не формируются и из ЗиК и не выгружаются. :) И к 70 счету эта компенсация отношения не имеет, ИМХО... :) короче, просто попробуй в ЗиК сделать штатным методом "Компенсацию за нарушение срока выплаты" и посмотри на свод... | |
| 36
- 29.12.2011 - 17:53
|
35-Looking > все так, только неверно само выражение: мне нужно провести в декабре вежомость за период сентябрь в которой будут только пени, тебе нужно просто провести в декабре ведомость, в которой будут пени. Это не ведомость "за период". Это просто ведомость, тем числом, когда она проходит в кассе. По большому счету, эту ведомость можно набрать в Excel'e и вообще ЗиК не напрягать. Ведь ты же не все, что проходит через кассу, отражаешь в ЗиК? суточные, командировочные, подотчетные суммы :) считай, что эта компенсация типа суточных или за проезд. А в ЗиК в ведомости она изначально только для того, чтобы удобнее было посчитать пеню. И все. Если ты посчитаешь пеню отдельно на листочке - то в ЗиК эту ведомость можно и не тащить. | |
| 37
- 29.12.2011 - 17:57
|
36-Блондинка в шок > Да я не про свод, вообще-то :) Я про "начисление" :) 37-Блондинка в шок > Угум-с... Можно в ёкселе или на бумажке. Но надо в ЗиКе :D Накопленная задолженность гасится ;) | |
| 38
- 29.12.2011 - 18:15
|
(38) какая задолженность, ты о чем? задолженность - это по зарплате. А мы ведем разговор только и исключительно о компенсации. Ты компенсацию за проезд в командировку тоже в ЗиК начисляешь? И суточные - то бишь компенсацию за проживание? И в накопленную задолженность включаешь? :) | |
| 39
- 29.12.2011 - 18:22
|
Это не начисление. Это компенсация. Такая же, как проездные и суточные. В ЗиК она только для удобства расчета. Удобно посчитать и распечатать ведомость. И все - ни в каких начислениях, удержаниях и накопленных задолженностях в ЗиК эта компенсация не участвует. И в своде она проходит отдельно, справочно. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
