К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Проблема с налогом на прибыль.

0 - 16.08.2016 - 10:04
БП ред. 3.0, релиз 3.0.43.251. Используется ОСНО и ЕНВД. Началось с начала года, когда перешли к использованию ПБУ 18/02. После закрытия месяца постоянное несовпадение налога по данным НУ и БУ. От сотен рублей до десятков тысяч.
Пытаюсь разобраться, используя отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. Отменил все закрытие месяца с начала года, перепровел документы за январь, закрыл месяц. Отчет показывает, что все в порядке, кроме собственно налога - обводит красной рамкой итоговые данные "Налог БУ НУ" - не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Оно действительно не выполняется, на 50 с лишним тысяч... Но как понять, почему...



101
1 - 16.08.2016 - 10:23
бухгалтера спрашивать не пробовали ?
2 - 16.08.2016 - 13:30
Не... Бесполезно. Это она пытается меня спрашивать...
3 - 16.08.2016 - 14:48
Цитата:
Сообщение от БВН Посмотреть сообщение
когда перешли к использованию ПБУ 18/02.
Когда вы перешли к использованию, то для начала, надо было верно сформировать остатки на 09ом и 77ом счётах на 31.12.2015го, возможно в регистрах ( каких, я **{3 ).
4 - 17.08.2016 - 08:40
(0) в этом отчёте анализа состояния НУ можно же дощёлкаться по ячейкам до конкретного документа, где разбежался НУ с БУ. Нет проблем поправить за 5сек.
5 - 17.08.2016 - 09:35
Цитата:
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
можно же дощёлкаться по ячейкам до конкретного документа
Я тоже так считал, а не получается. Красной рамкой обведен только итоговый квадратик с налогом. Раскрыть его не возможно...
6 - 17.08.2016 - 09:58
(5) не его надо щёлкать, а доходные и расходные... короче - щёлкайте для начала все, тогда найдёте
7 - 17.08.2016 - 10:24
Штатными средствами долго придется выбирать данные.
Если Вы программист, то быстро набросаете в консоли запросов запросик, который выделит доки с нарушением равенства.
8 - 17.08.2016 - 13:14
Цитата:
Сообщение от iMoxa Посмотреть сообщение
запросик, который выделит доки с нарушением равенства
А вот об этом я не подумал...
9 - 17.08.2016 - 15:01
Нашел несколько доков "Оказание услуг" где равенство не выполняется. Проводка такая:
Дт 62.01/Кт 90.01.1 Сумма 211842, СуммаНУДт 211842, СуммаНУКт 179527, ПР и ВР нет. Разница на величину НДС. Переповедение документов картину не меняет...
10 - 17.08.2016 - 15:26
(9) услуга ОСНО или ЕНВД?
11 - 17.08.2016 - 15:44
А где это посмотреть?
12 - 17.08.2016 - 16:25
в настройках элемента справочника
13 - 17.08.2016 - 16:30
Элемент справочника Номенклатура: Кап.ремонт; Вид номенклатуры: Услуги (не Услуги ЕНВД);
Вот все, что вижу в справочнике...
14 - 17.08.2016 - 16:52
Услуги (не Услуги ЕНВД) = это ОСНО

тогда в (9) всё верно
15 - 17.08.2016 - 19:49
в ОСВ тоже есть галки в настройках БУ, НУ и т.д.
16 - 17.08.2016 - 21:29
(14) А равенство не выполняется. Нехорошо.
17 - 17.08.2016 - 21:54
(16) выполняется!
НУ сравнивается с БУ не по полной сумме 90.01, а за вычетом НДС по 90.02, так что не там роете.
18 - 17.08.2016 - 22:05
(17) Может тогда должна быть проводка по НДС?
И может по Дт сумма без НДС, а по Кт СЕБЕСТОИМОСТЬ услуг (если таковая есть) без НДС?
19 - 17.08.2016 - 22:08
*И может в НУ по Дт сумма без НДС, а по Кт СЕБЕСТОИМОСТЬ услуг (если таковая есть) без НДС?
20 - 18.08.2016 - 08:34
Цитата:
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
не его надо щёлкать, а доходные и расходные... короче - щёлкайте для начала все, тогда найдёте
Вчера проделал это. Отчет проблем нигде не выявляет. Такое впечатление, что проблема появляется в документе закрытия месяца, непосредственно при расчете налога. Есть проводка Дт 68.04.2/Кт 99.09 "Перенос сальдо счета 68.04.2" на сумму 58926 р.
Вроде бы, эта проводка для округления и сумма должна быть копеечная...


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены