Проблема с налогом на прибыль.- Территория 1С

Гость

0 - 16.08.2016 - 10:04

БП ред. 3.0, релиз 3.0.43.251. Используется ОСНО и ЕНВД. Началось с начала года, когда перешли к использованию ПБУ 18/02. После закрытия месяца постоянное несовпадение налога по данным НУ и БУ. От сотен рублей до десятков тысяч.
Пытаюсь разобраться, используя отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. Отменил все закрытие месяца с начала года, перепровел документы за январь, закрыл месяц. Отчет показывает, что все в порядке, кроме собственно налога - обводит красной рамкой итоговые данные "Налог БУ НУ" - не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Оно действительно не выполняется, на 50 с лишним тысяч... Но как понять, почему...

Гость

1 - 16.08.2016 - 10:23

бухгалтера спрашивать не пробовали ?

Гость

2 - 16.08.2016 - 13:30

Не... Бесполезно. Это она пытается меня спрашивать...

Гость

3 - 16.08.2016 - 14:48

Цитата:

Сообщение от БВН

когда перешли к использованию ПБУ 18/02.

Когда вы перешли к использованию, то для начала, надо было верно сформировать остатки на 09ом и 77ом счётах на 31.12.2015го, возможно в регистрах ( каких, я **{3 ).

Гена

4 - 17.08.2016 - 08:40

(0) в этом отчёте анализа состояния НУ можно же дощёлкаться по ячейкам до конкретного документа, где разбежался НУ с БУ. Нет проблем поправить за 5сек.

Гость

5 - 17.08.2016 - 09:35

Цитата:

Сообщение от Гена

можно же дощёлкаться по ячейкам до конкретного документа

Я тоже так считал, а не получается. Красной рамкой обведен только итоговый квадратик с налогом. Раскрыть его не возможно...

Гена

6 - 17.08.2016 - 09:58

(5) не его надо щёлкать, а доходные и расходные... короче - щёлкайте для начала все, тогда найдёте

Гость

7 - 17.08.2016 - 10:24

Штатными средствами долго придется выбирать данные.
Если Вы программист, то быстро набросаете в консоли запросов запросик, который выделит доки с нарушением равенства.

Гость

8 - 17.08.2016 - 13:14

Цитата:

Сообщение от iMoxa

запросик, который выделит доки с нарушением равенства

А вот об этом я не подумал...

Гость

9 - 17.08.2016 - 15:01

Нашел несколько доков "Оказание услуг" где равенство не выполняется. Проводка такая:
Дт 62.01/Кт 90.01.1 Сумма 211842, СуммаНУДт 211842, СуммаНУКт 179527, ПР и ВР нет. Разница на величину НДС. Переповедение документов картину не меняет...

Гена

10 - 17.08.2016 - 15:26

(9) услуга ОСНО или ЕНВД?

Гость

11 - 17.08.2016 - 15:44

А где это посмотреть?

Гена

12 - 17.08.2016 - 16:25

в настройках элемента справочника

Гость

13 - 17.08.2016 - 16:30

Элемент справочника Номенклатура: Кап.ремонт; Вид номенклатуры: Услуги (не Услуги ЕНВД);
Вот все, что вижу в справочнике...

Гена

14 - 17.08.2016 - 16:52

Услуги (не Услуги ЕНВД) = это ОСНО

тогда в (9) всё верно

Гость

15 - 17.08.2016 - 19:49

в ОСВ тоже есть галки в настройках БУ, НУ и т.д.

Гость

16 - 17.08.2016 - 21:29

(14) А равенство не выполняется. Нехорошо.

Гена

17 - 17.08.2016 - 21:54

(16) выполняется!
НУ сравнивается с БУ не по полной сумме 90.01, а за вычетом НДС по 90.02, так что не там роете.

Гость

18 - 17.08.2016 - 22:05

(17) Может тогда должна быть проводка по НДС?
И может по Дт сумма без НДС, а по Кт СЕБЕСТОИМОСТЬ услуг (если таковая есть) без НДС?

Гость

19 - 17.08.2016 - 22:08

*И может в НУ по Дт сумма без НДС, а по Кт СЕБЕСТОИМОСТЬ услуг (если таковая есть) без НДС?

Гость

20 - 18.08.2016 - 08:34

Цитата:

Сообщение от Гена

не его надо щёлкать, а доходные и расходные... короче - щёлкайте для начала все, тогда найдёте

Вчера проделал это. Отчет проблем нигде не выявляет. Такое впечатление, что проблема появляется в документе закрытия месяца, непосредственно при расчете налога. Есть проводка Дт 68.04.2/Кт 99.09 "Перенос сальдо счета 68.04.2" на сумму 58926 р.
Вроде бы, эта проводка для округления и сумма должна быть копеечная...

Проблема с налогом на прибыль.

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодараг. Краснодар, Краснодарский край 2022г.

Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара
г. Краснодар, Краснодарский край 2022г.