При проведении документа Реализация оборот задваивается- Территория 1С

Гость

0 - 20.09.2016 - 13:30

Всем привет!
У меня стоит Бухгалтерия предприятия 2.0.65.21.
Вопрос такой возник, помогите пожалуйста.
1. Было у меня Поступление на расчётный счёт 07.04.2016 года в сумме 14 000 руб. Провёл его.
2. После этого сделал Реализация товаров и услуг от 12.04.2016 года на сумму 14 000 руб.
3. До создания документа Реализация формирую ОСВ за апрель по 62 счёту. Показывает КО 14 000 руб. Всё хорошо.
4. После того как провожу Реализацию, формирую ОСВ и оборот за период по КО и ДО суммы стоят 28 000 руб.
Как так? :(
Спасибо!

Ткачик

1 - 20.09.2016 - 13:40

Элементарно: зачет аванса. Сформируйте ОСВ по субсчетам 62 и увидите.

Гость

2 - 20.09.2016 - 13:42

(0) Зачет аванса Дт62.01 - Кт62.02 14000 тыр. С тебя шоколадка Альпенгольд с черникой :))))))))) .

Гость

3 - 20.09.2016 - 13:42

(1) Да, я это видел.
Но разве это нормально?

Гость

4 - 20.09.2016 - 13:42

(1) Блииииииин, без десерта меня оставил :)))))))))) .

Ткачик

5 - 20.09.2016 - 13:46

(3) Нормально.
(4) Разрешаю облизать обертку.

Гость

6 - 20.09.2016 - 13:48

(5) Можно подробнее. А то у меня картинка не складывается.
В ОСВ оборот показывает 28 000.
А ведь по факту оборот 14 000.
Почему нормально?
Например меня спросят - какой оборот у твоей фирмы? Я сформирую ОСВ и назову сумму в 2 раза больше чем на самом деле.

Гость

7 - 20.09.2016 - 13:51

(4) Может ещё и не оставил

Гость

8 - 20.09.2016 - 13:53

Добавлю к (6).
Такая же ситуация была по другому контрагенту. Но я сделал перепроведение документов и оборот стал не двойной.

Гость

9 - 20.09.2016 - 13:58

для особо умных у счетов 62 есть субсчета - с чем предлагаю и ознакомиться

Гость

10 - 20.09.2016 - 14:01

(9) А ты еще возврат сделай. Знаешь какой оборот нахлынет!

Гость

11 - 20.09.2016 - 14:02

(9) Я предполагал такой ответ.
Поэтому написал (8)

Ткачик

12 - 20.09.2016 - 14:05

Цитата:

Сообщение от kreol

В ОСВ оборот показывает 28 000. А ведь по факту оборот 14 000.

Проводка, приведенная в (2) - не оборот по 62 счету в целом? Обоснуйте.

Цитата:

Сообщение от kreol

Я сформирую ОСВ и назову сумму в 2 раза больше чем на самом деле.

Формируйте по 62.01 и будет вам счастье.

Можно еще в банковской выписке указывать "Счет авансов" такой же, как "Счет расчетов", но это уже на ваш страх и риск.

(8) Ни о чем. Может, там документы были в пределах одного дня, мне отсюда не видно.

Гость

13 - 20.09.2016 - 14:16

(12) Всё верно вы говорите. Я могу тому кто запрашивает оборот сформировать по 62.1.
Но ведь вопрос этот появился исходя из (8).
Добавлю "(8) Ни о чем. Может, там документы были в пределах одного дня, мне отсюда не видно. " - сейчас смотрю документы по другому контрагенту. Стоит реализация 25 января. Оплата 26 января. Хорошо. Оборот не двойной. Плюс стоит ещё одна авансовая оплата 26 января и ещё одна оплата 27 января. Формирую ОСВ за январь - оборот не двойной. Я думаю так должно быть.
Подскажите если я не прав. Переживаю за отчётность.

Гость

14 - 20.09.2016 - 14:21

1. Если "утром деньги, а вечером стулья" (именно так, по времени даже одного дня), то все оплаты падают на 62.2 с автоматическим задваиванием оборотов внутри 62 счёта.
2. Если "сначала стулья, а потом деньги", то модуль выписки (платёжного поручения) "видит" услугу/товар, и соответственно закрывает долг на 62.1

А вы как хотели?

Ткачик

15 - 20.09.2016 - 14:21

(13) Извините, у меня нет ни малейшего желания подсказывать по тому, что я не вижу. Как и читать лекции по азам бухучета, даже за шоколадку.

А за отчетность в общем-то правильно переживаете: откройте план счетов, посмотрите на счет 62 и подумайте, почему у его субсчетов стоят разные буковки - "А" и "П".

Если для вас это ничего не значит - тогда лично я пас.

Гость

16 - 20.09.2016 - 14:29

(15) Спасибо

Гость

17 - 20.09.2016 - 14:32

+ (0) Люди добрые, ну как же так. Ну не должно ведь так быть (хорошо если я не прав. Тогда переживать не буду).
Но как же быть с другим контрагентом у которого оплата 26 и 27 января. А реализация на эти суммы оплат сделана 11 февраля двумя так же документами.

Гость

18 - 20.09.2016 - 14:40

А по этому контрагенту долги на 25ое число были (утро 26ого)?
Сделайте оборотку по 62.1

Гость

19 - 20.09.2016 - 14:45

(18) Сформировал ОСВ за 25 января. Сальдо на начало пусто. ДО 14 650 руб. И сальдо на конец ДО 14 650 руб.

Гость

20 - 20.09.2016 - 14:49

+ (19) Сформировал ОСВ за 26 января. Тоже хорошо.
По факту - реализации не было. Было две оплаты: 14 650 и 91 500.
ОСВ показывает хорошо:
сальдо на начало ДО 14 650 руб
оборот за период КО 106 150 руб
сальдо на конец КО 91 500 руб
Я думаю вот это и правильно

Гость

21 - 20.09.2016 - 14:54

Тогда смотрите разницу заполнения ВСЕХ ячеек в документе поступления денег.

Гость

22 - 20.09.2016 - 15:07

(21) Разница есть. В том поступлении контрагента у которого оборот задваивается в реквизите счёт на оплату - пусто.

Гость

23 - 20.09.2016 - 15:10

есть такая фингня как зачитывание аванса - в договоре , по контрагенту целиком, по договору или ваще не зачитывать

Гость

24 - 20.09.2016 - 15:12

имхо и вообще - в 1цы есть такая фингня как "описание" объекта - там иногда расписано - чо это такое и зачем

Гость

25 - 20.09.2016 - 15:16

(21) Для продолжения анализа сейчас нашёл другого контрагента у которого оборот задваивается.
У него в тех оплатах где указан счёт оборот не задваивается.
А в тех где счёт не указан - задваивается.
Сейчас укажу счёт посмотрю изменится ли оборот.

Гость

26 - 20.09.2016 - 15:17

(23) Да, спасибо. Знаю. Проверял.

Гость

27 - 20.09.2016 - 15:26

Если оплата раньше товара/услуги/работы, то это ПОЛУЧЕННЫЙ АВАНС. А авансы полученные учитываются на счёте 62.2

Гость

28 - 20.09.2016 - 15:37

(27) Да. Я в курсе

Гость

29 - 20.09.2016 - 16:04

(27) В (2) сказано верно и в (27) верно.
Но ведь даже ваши высказывания никак не говорят о том что оборот должен задваиваться.
Почему вы все говорите что всё правильно???
Ведь сами говорите например в (2)
Зачет аванса Дт62.01 - Кт62.02 14000 тыр
всё верно
и как сказал (15) это азы (правда как то оскорбительно прозвучало)
но из этого никак не следует что оборот по Дт должен быть 28 000 и по Кт 28 000

Гость

30 - 20.09.2016 - 16:22

Цитата:

Сообщение от kreol

оборот по Дт должен быть 28 000 и по Кт 28 000

По какому счёту?

Гость

31 - 20.09.2016 - 16:26

Давай разберём с точки зрения счетов:
1. Отчёт ОСВ по счёту 62 никак не равен обороту по счету ТОЛЬКО 62.1 или 62.2 (см.. свою тему вверху)

2. Сделай оборотку по счёту 62 но с галочкой "по субсчетам" и всё поймёшь ибо:

Дт 62.2 Кт 51 даёт 14000 по счёту 62.2 и одновременно по счёту 62 (в общем)

Дт 62.1 Кт 62.2 (зачёт аванса полученного) - даёт дебетовый оборот по счёту 62.1 и одновременно (!) ещё один дебетовый по 62 в общем.

Гость

32 - 20.09.2016 - 16:29

хорошо это видно когда делается КАРТОЧКА счета 62 с галочкой по субсчетам ! с отбором по конкретному контрагенту - всё вполне себе видно )))

Гость

33 - 20.09.2016 - 17:35

(31) Вы всё верно написали

Гость

34 - 20.09.2016 - 17:43

Но ведь всё дело в том что и (1) и (2) и (27) и (31) это всё ВЕРНО. И я конечно же это знаю.
Но ведь все эти посты это не ответ на вопрос, а по сути мой переформулированный вопрос.
Потому как я и говорю что должно быть так как сказано в этих постах.
Вот например ещё раз вернусь к (2) "Дт62.01 - Кт62.02 14000 тыр." Это о чём говорит? О том что Итого ДО (дебетовый оборот) 14 000 руб КО = 14 000 руб.
Но ведь про это и есть мой вопрос: что у меня оборот КО и ДО 28 000 руб
Если по проводкам:
Дт 62.1 = 14 0000 Кт 62.1 = 14 0000
Дт 62.2 = 14 0000 Кт 62.2 = 14 0000
Итого ДО=28 000 КО=28 000

Гость

35 - 20.09.2016 - 17:47

(32) Я всё это проделал перед тем как задать вопрос. Там всё видно. В этом и есть вопрос - почему так?
Я всё таки настаиваю что так быть не должно.
И все посты как раз и говорят о том что так быть не должно. А не о том что всё правильно.
Я извиняюсь дико но все посты говорят о том как должно быть. Я говорю точно о том же.

Гость

36 - 20.09.2016 - 18:04

Уважаемые мною форумчане помогающие найти ответ на мой вопрос (реально уважаемые так как я вас много лет знаю и вы все прекрасные специалисты).
Но всё таки. Ответ плана что при авансе используется свой субсчёт, что вообще существуют субсчета. Это не решение проблемы. Ведь именно об этом мой вопрос. Я написал как должно быть. И мне в ответ написали как должно быть и что у меня правильно. Но ведь это не верно.
И я всё таки сомневаюсь что при ответе на вопрос какой у меня оборот я должен формировать осв по 62.1. Правильнее формировать по 62.

Ткачик

37 - 20.09.2016 - 18:22

Цитата:

Сообщение от kreol

сомневаюсь что при ответе на вопрос какой у меня оборот я должен формировать осв по 62.1. Правильнее формировать по 62.

Вот устройтесь на работу в Минфин, станьте там большим начальником и добейтесь, чтобы ваше вИдение бухучета было признано единственно правильным.

А пока что "ПБУ от kreol'а" вряд ли кто-то примет в расчет.

Гость

38 - 20.09.2016 - 18:30

(37) Ну зачем так жёстко. Просто поправьте если не так. Я потому и говорю что вы - специалисты. И меня всегда удивляет если кто ругается (это не про вас), я всегда вежливо разговариваю (по другому не умею и не хочу).
Спасибо, принял во внимание что не верно сказал (хотя так и не узнал почему). Но не суть. Всё таки больше волнует проблема которую я описал. А про то что 62.1 я почитаю.

Гость

39 - 20.09.2016 - 23:07

Цитата:

Сообщение от kreol

А ведь по факту оборот 14 000.

Дефинируй лексему "Оборот", будь так любезен?