| 0
- 15.02.2013 - 22:17
|
Такая ситуация. ТиС. База большая что в районе 3 гигов (обрезанная по год). С 1.5 годика назад стали вести в ней учет долгов с контрагентами (раньше не вели, только продажи и остатки). Естестно часто правят задним числом доки. Выписку разносят в 50% случаев сводно без указания кредит. дока. Распределение соотвественно получается автоматически. Выписку могут вообще грузить задним числом (ну не дали машину сьездить в банк сегодня к примеру, а клиент банк не хотят). По инструкции это лечиться перепроведением доков-восстановлением последовательности. Но база большая. Работают в 2 смены. Времени с учетом того что нужно еще переиндексировать, дефрагментировать и заархивировать, мало - часа 3-4. Народу много какой нибудь криворукий может ткнуть на документ ничего не исправляя нажать ок - перепровести испортить дату последовательности. Период конечно можно подзакрывать но все равно где-то месяц в глубину как правило правится. Сначала не перепроводил совсем - все равно последующие оплаты и отгрузки как правило исправляют дыры или переплаты из-за правки задним числом, но постепенно достают. Бухгалтерия разбираться не хочет кто там чего должен по какому документу общая суммма долга верна и ладно, а для оперативного учета и требования долга нужна инфа за что платить. Щас запустил автомат. перепроведение в оставшееся свободное время, но такими темпами (а переносить ТА не рискнул так как часто бывает при непредвид. ситуациях она бывает не возвращается назад и часа в 2 ночи мене звонят что не могут провести док) в вечер выходит ну 10 дней учета максимум проводиться и самое главное что при проведении с начала последовательности документы начинают перестраиваются что приводит зачастую к дурной инфе в отчетах (когда все проведется до настоящего момента все поравняеется - но когда это будет ?). Да и вообще такое перепроведение не успевающее сделаться до конца даже если верная ГП будет стоять совсем недалеко от текущей даты может вызывать эффект сформировал Долги по докам сегодня - должен за одни доки клиент, сформировал завтра утром должен за другие :))) Что нафиг делать ? Отказаться от перепроведения вообще сделать им кнопку ПРОВЕСТИ проводить клиентов днем с большим таймаутом между проведением ? (сделал но еще не давал команду использовать). Хранить точку последовательности не одну на базу, а на каждого контрагента ?     | | |
| 2
- 15.02.2013 - 22:39
| Копипаст можно ? ИТС только кончился мы еще не продлили. | | |
| 3
- 15.02.2013 - 22:40
|
Программный продукт с рег. номером xxxx зарегистрирован в фирме «1С». Срок договора 1С:ИТС по рег. номеру xxxx истек Для заключения договора нужно обратиться к партнеру фирмы «1С». Смотрите список рекомендованных партнеров вашего региона." | | |
| 4
- 16.02.2013 - 07:58
|
не надо было пропускать уроков | | |
| 5
- 16.02.2013 - 19:16
|
Не надо восстанавливать последовательность. Достаточно при проведении документа "задним числом" составлять список документов, которые (между текущим и ТА) влияют на остатки в регистрах (с учетом авто-формирования движений), и после проведения этого документа - полученный список передавать "юзеру-роботу" на перепроведение с программной установкой ГП обратно без перепроведений. | | |
| 6
- 16.02.2013 - 19:24
|
А зачем при такой организации работ начали долги вести в торговле? Вели бы себе потихоньку в бухгалтерии с периодической перевыгрузкой :-) (1)Это вариант, но скорость... К концу года в лучшем случае восстановится) Можно попробовать УРБД, сделать при помощи его дочернюю копию, её перепроводить (тут времени поболее будет и ТА можно переносить) и использовать для отчетности. | | |
| 7
- 16.02.2013 - 19:56
| 6-Sasha > Ну знаешь ли... Во-первых однозначно быстрее, чем руками во время окон в работе. Во-вторых никто не мешает дополнить одно другим. У меня 10 ГБ база в урибе восстанавливала ГП за два года 5 суток, в той же базе наверное за месяц бы управился, так что со сроком ты чего-то загнул.... | | |
| 8
- 16.02.2013 - 20:33
| (5) Ну то есть т.к. на долги влияют все последующие документы оплаты и отгрузки - по сути просто на каждого контрагента (договор почти у всех один) храним границу последовательности (дату последнего проведенного дока) и роботом по вечерам ищем испорченные и перепроводим. Правда все равно может быть ситуация когда перепроводение изменит распределение по долгам и привдет к тому что клиент станет должен за совсем другой док. не тот который был накануне до перепроведения. | | |
| 9
- 16.02.2013 - 20:37
| (6) так и было. по оле с бухгалтерии шел запрос. но естесно только общая сумма долга. в бухгалтерии по сути только 1 человек занимается задолженнностью никто там не контролирует подокументно. захотели оперативной работы ввели торг. представителей поэтому. | | |
| 10
- 16.02.2013 - 20:42
| Так чего там в (1) то :)) | | |
| 11
- 16.02.2013 - 22:17
|
(8) а я не понял, что тебя не устраивает? если у всех клиентов по одному договору - то есть разные условия поставок не разносите по разным "договорам" - то какая тебе на! разница как там внутри впериоде все разляжется..? при условии что внесены все отгрузки и все оплаты - итог долга на СЕЙЧАс - будет правильный всегда. . так как при авто разноске долгов по кредитных документам внутри одного договора - разноска выполняется по ФИФО ДАТ ДОКУМЕНТОВ - то внутри, конечно, будут бяки при метании юзверей по оси времени - переплаты и недоплаты и получить инфу какие доки оплачены, а какие нет - проблематично. Где-то будут переплаты, где-то недоплаты - бяка короче. . если устраивает автоматическая разноска платежей по кредитным докам, то см. http://infostart.ru/public/71643/ - отчет строится по данным из регистров. То есть при вашей кривизне - будут переплаты и недоплаты. и раскладка долгов по срокам долга будет кривой. Данные в этом отчете "совпадают" с данными из штатного отчета "ведомость по контрагентам" (в части раскладки по кредитным докам). . сейчас делаю такой же отчет, который ТЕКУЩИЙ ДОЛГ НА СЕЙЧАС разматывает назад по кредитным документам - в этом случает - непогашенными считаются последние доки, которые наберутся на требуемую сумму - и пофиг все переплаты/недоплаты штатного алгоритма. Ясен пень, что в общем случае - раскладка по кредитным докам здесь не будет совпадать с ведомостью по контрагентам. . Для восстановления ТОЛЬКО взаиморасчетов - нет необходимости проводить документ по всем регистрам, достаточно "перепровести" по регистру "покупатели" и "поставщики". Это можно дописать в модуль проведения, типа Проц ОбработкаПроведения(Режим=0) Если Режим =1 Тогда ПроведениеПоВзаиморасчетам(); Возврат; КонецЕсли; //далее штатный алгоритм . Проведение по взаиморасчетам достаточно "автономно" и не завязано на инфу, подготавливаемую при проведении по другим докам (хотя смотреть на ресурс Себестоимость в рег.Покупатели - вроде он нигде не юзается в типовой конфиге) - поэтому - организуешь последовательность "Взаиморасчеты" (оттуда исключается куча тяжелых для проведения доков типа заявок/заказов/перемещений/счф/и прочей чисто товарной хрени) - потихоньку в рабочее время регулярно восстанавливаешь ГП. Как сделаешь - пиши мне, может я тебя куплю - самому делать лень, у меня работа идет в ТА и только выписки с опозданием на день вводят. Ну и расчеты с сетями всегда поздно приходят - я тупо сделал перепроведение всех документов по контрагенту и все, изредка запускаю.. . была еще статейка у меня на Исе - http://infostart.ru/public/16225/ - но что-то внезапно куда-то исчезла.. http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=133444 http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=513962 возможно полезными будут http://infostart.ru/public/16293/ | | |
| 12
- 16.02.2013 - 23:14
| (11)Спасибо. Почитаю вникну. Идея с проведением только по регистру взаиморасчетов интересная. Кстати тоже переделывал чтобы в первую очередь погашался документ основание, по кассе где практически всегда указывают основание все отлично перепроведение редко изменяет картину. В основном проблема с банком где много платят общей кучей. | | |
| 13
- 17.02.2013 - 11:25
| (12) статьека у меня как раз на тему "почему оплаты не закрывают документы основания"... | | |
| 14
- 18.02.2013 - 16:21
| Цитата:
Торгпреды просто тащатся от него. И самое главное не зависит от ТА (которой в бух и нет) и от проведений задним числом. А самое главное, выполняется отчет не так долго, как казалось будет. | | |
| 15
- 18.02.2013 - 16:23
| Цитата:
| | |
| 16
- 18.02.2013 - 21:29
| (15) бред. просто еще никто вас не накалывал на несоблюдении условий договоров. ну да что взять - ларьки-с | | |
| 17
- 18.02.2013 - 21:30
|
А Чучундер как всегда фигню несет. тnfer. дребедень придумывает | | |
| 18
- 18.02.2013 - 23:03
| (14) угумс, но это до тех пор пока в первичке нет инфы, по которой клиенты начинают строить свои "финансовые" отчеты/движения... | | |
| 19
- 18.02.2013 - 23:04
| 917) я понимаю, 3.14здеть - не мешки ворочать... | | |
| 20
- 18.02.2013 - 23:06
| 914) мне этот отчет нахер не нужен был, потому как у меня шттаная последовательность нормальная и всех устраивала.. пока наконей.. спустя нескольо лет.. финики наконец вроде как (большие сомнения что окончательно) в очередной раз поняли что им надо. и почему. задолбали. | | |
| 21
- 18.02.2013 - 23:08
| (14) а по типовой бух - собираешь по проводкам или как-то иначе? | | |
| 22
- 19.02.2013 - 05:06
| 21-Чучундер >Рассчитываю просрочки и остаток долга по кредитным документам, отматывая от даты отчета взад. | | |
| 23
- 19.02.2013 - 07:54
| (22) полная фигня. называется - сам себя обманул | | |
| 24
- 19.02.2013 - 10:38
| (22) а какие доки считаешь кредитными..? | | |
| 25
- 19.02.2013 - 11:15
| Цитата:
| | |
| 26
- 19.02.2013 - 12:02
| (25) главное - долго бить пользователей лопатой по башке, чтобы не ошибались | | |
| 27
- 19.02.2013 - 13:28
| 2(26) Долго и муторно. Надо при всех забить одного лопатой насовсем, показательно, остальные после этого работают очень аккуратно и эффективно. | | |
| 28
- 19.02.2013 - 14:53
|
(27) одного - мало, они все пофигисты. процентов 40 забьешь - тогда нормально а вообще то у нас в управленческой сделана механизьма, которая весьма затейливо ЗАСТАВЛЯЕТ юзеров вводить данные правильно а если юзер ошибается - сам олух, работай правильно | | |
| 29
- 19.02.2013 - 16:32
| 24-Чучундер >Расходные накладные и возвраты от покупателей. | | |
| 30
- 19.02.2013 - 16:49
| (26) бесполезняк... не учитывают взаимозачетов между договорами/сделками, не учитывают возвратов и прочее... | | |
| 31
- 19.02.2013 - 16:49
| (29) а зачеты/взаимозачеты..? | | |
| 32
- 19.02.2013 - 21:32
| 2(31) а товары переданные на комиссию? (не к ночи будут помянуты...) без них - это не задача, а так, тьфу на пять минут... | | |
| 33
- 19.02.2013 - 23:08
|
(30) возвратосноваjcyjdfyb - учитываются. Корректировка м.б. либо автоматической, либо ручной - в зависимости от того, какой разрез учета был - подокументно, кучей или по договорам. Для удобства контроля есть спец отчет/обработка - позволяет просомтреть состояние взаиморасчетов в разрезе учета и тут же сформировать корректировку/перенос задолженности-переплаты с одной аналитики на другую. когда сделали этот механизм - бухи песТни запели и коньяк выставили, ибо у нас один клиент может рассчитываться по документам и договорам или кучей одновременно (а еще надо не забывать, что у нас есть филиалы как отдельные юр лица и ваще куча фирм своих) | | |
| 34
- 20.02.2013 - 00:31
| (33) да у меня примерно так же... | | |
| 35
- 20.02.2013 - 00:33
| (32) товары, переданные на комиссию, в собственность комиссионера не перешли и висят на нашем балансе, поэтому показывать этот "долг" в общем отчете БАЛАНОСВЫХ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ - бяка. если надо - то тогда уже или отдельным актом с припиской или отдельной секцией в обычном акте с припиской типа "стоимость товаров переданных на комиссию"... | | |
| 36
- 20.02.2013 - 00:34
| (32) забъемся - ха 5 минут не решишь... | | |
| 37
- 20.02.2013 - 03:51
| 31-Чучундер >Да, если они создают аванс на отчетную дату. | | |
| 38
- 20.02.2013 - 04:27
|
31-Чучундер >Посмотри картинки, вроде все на них понятно. | | |
| 39
- 20.02.2013 - 04:28
| <a href="http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/22056427.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20130220/sCvMPuk7.jpg" border="0"></a> | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
