Формирование записи книги покупок. Вычет НДС с полученных авансов, расхождения.
Всем привет. 1С 8.2 БП КОРП. Главбух формирует книгу покупок за январь 2013 года. При формировании записи книги покупок , суммы вычета НДС с полученных авансов формируются с разницей в несколько копеек. Пример: Начальное сальдо по 76.АВ Сумма без НДС=514096,49 руб., а Сумма НДС = 92537,32 руб.; Начальное сальдо по 62.02 = 606633,81 руб. (сходится с 76.АВ (514096,49+92537,32)). В январе 2013г. была отгрузка в сумме 55148,53 (СУММА НДС = 8412,49руб.), т.е. на конец января месяца остаток по авансу = 551485,28 (606633,81-55148,53). Смотрю, 1С НА КОНЕЦ МЕСЯЦА считает следующим образом: Сумма без НДС = (514096,49*551485,28)/(514096,49+92537,32) = 467360,44. Остаток суммы НДС на конец месяца: 84124,84 = 551485,28-467360,44. Итого получаем сумму Вычета НДС с полученных авансов = 92537,32-84124,84 = 8412,48 - ХОТЯ СУММА ПО ДОКУМЕНТУ СЧЕТ-ФАКТУРА ВЫДАННЫЙ = 8412,49 разница 0,01 руб, казалось бы несущественно, но таких расхождений выходит очень много. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и как ее решал??? Главбух хочет все копейки убрать, типа есть официальный документ Сч-фактура с конкретной суммой НДС, вот и сумма вычета должна быть по документу. Спасибо. | 