| 0
- 20.03.2012 - 14:53
|
Уважаемые коллеги. Поделитесь практическим опытом формирования счет-фактур и соответсвующих книг. Меня смущает наличие общего нумератора на счет-фактуры выданные, корректирующие и с-ф на аванс. Как я полагаю, в первом квартале допускается выдавать с-ф по старым правилам, но скоро наступит и второй. Я не сильно понимаю, как практически реализовать сплошную нумерацию этих документов. Сейчас я работаю так: В конце месяца я выгружаю первичку у менеджеров из складкой программы (не 1С) в dbf-файл и загружаю её практически в типовую бухгалтерию-7.7. Нумерация накладных и счет-фактур берется из складской программы. Нумератор в 1С пока отключен. Там нумерация по порядку, но через слеш указается номер филиала, например 145/1 или 15/4. Такая же нумерация и у счет-фактур. После загрузки первички и банка, документы перепроводятся и после этого обработкой формируются счет-фактуры на аванс по итогам месяца. Они имеют следующую помесячную нумерацию - АВ-ММ-№№ (префикс - номер месяца - двухзначный номер). А как мне обеспечить сплошую нумерацию? Ведь чтобы понять, что надо выписать с-ф на аванс, нужно по крайней мере обработать банковские выписки и как-то зарезервировать номер для с-ф на аванс. В конце месяца делать перенумерацию нереально - счет-фактуры выданные уже "разъехались" по покупателям со старыми номерами. Прошу у вас совета. Сильно не пинайте за тупость... :)     | | |
| 1
- 20.03.2012 - 16:00
|
Вначале рассматриваем механизмы, которые имеем. Первое и принципиальное: автонумерация привязана (технически) либо к документу, либо к нумератору. А нумератор для СФ введен потому, что один и тот же объект из реальной жизни (СФ) разбился на три виртуальных документа: "просто СФ", "корректирующая" и "исправительная" (о как!). По двум направлениям: выданные и полученные. Но это на самом деле один объект налогового учета. И требование к последовательной нумерации относится к этому одному объекту. Оттого и нумератор. Вот такие коврижки. И это - объективная реальность, которая не преодолевается мольбами. Что до сабжа: вывод, вообще-то, очевиден: а не надо формировать СФ в "складской программе". Это не нужный для складского учета объект. Формируем его в бухучете - и проблемы с нумерацией становятся решаемые. Появляется одна чисто техническая проблема: юзер-робот, принимающий обмен накладной, должен сотворить по ней СФ, и отправить печатную форму на определенный принтер. Но это - техническая проблема. | | |
| 2
- 20.03.2012 - 16:11
| +2 как вариант: юзер-робот ничего не печатает, а только возвращает номер СФ. Печатает принтер с рабочей станции. | | |
| 3
- 20.03.2012 - 19:30
| Дело не в сторонней программе, а собственно в нумерации. Допустим работаем на месте в конторе в 1-бухгалтерии, хотя есть ещё и действующий второй филиал. За день выписали несколько накладных и с-ф на отгрузку. На следующий день с утра отпустили ещё одного клиента, а потом приходит выписка, и выясняется, что вчерашним днем были нужны пару счет-фактур на аванс. А клиент уже унес сегодняшнюю счет-фактуру. | | |
| 4
- 20.03.2012 - 19:46
| Дополнение. Я под складской программой имел ввиду самописный аналог ТиС, с возможностью выписки первичных документов. В бухгалтерии у меня не ведется аналитика по 41 счету, а накладные и счет-фактуры имеют один служебный элемент и служат соответственно для учета взаиморасчетов с контрагентами и учета НДС и для формирования книг покупок/продаж. | | |
| 5
- 20.03.2012 - 20:33
|
делаем следующее 1. Посылаем VZ погулять в садик 2. Пишем приказ об учетной политике, в котором прописываем последовательную нумерацию документов по каждому филиалу с присвоением каждому филиалу уникального префикса номера Ф Б В Г Д 3. работаем можна разобраться и со счетами-фактурами на аванс. но это смотрится уже по фирме | | |
| 6
- 20.03.2012 - 21:15
|
5-bazil795 >- Введите для формирования номера С-Ф на аванс "месяц"+"число месяца", - скажем, так: НомерСчФНаАванс="АВ"+ПрефиксИнфБазы+"0321"_+xxx, где АВ- принадлежность к авансу, ПрефиксИнфБазы - Префикс инф. базы, раз у вас распределённая база, "0321" - текущий месяц март + текущее число месяца - 21, xxx - столько зарезервировали разрядов на номер внутри дня. - Должно помочь... - Сколько бы ни впихнули документов в день заднего числа, они всегда будут непрерывно автонумерованы на данный день... | | |
| 7
- 20.03.2012 - 21:28
|
1-bazil795 >А что мешает продолжить существующую практику - только с учётом СФ-ИспрСФ - КорСФ. Пусть они используют единый нумератор, а Ваша обработка, создавая авансовые СФ даёт им нужные номера "АВ-ХХ-ННННННН" ? VZ конечно не прав - формировать авансовые СФ при сколь-нибудь серьёзных объёмах продаж в реальном масштабе времени - невозможно. И юзер-робот тут не поможет - он же не знает и не может знать о возникновении аванса пока не будет банка/кассы + бухи наделают взаимозачётов, уступку долга, выяснится, что деньги не от того пробили и т.д. и т.п. Выявить аванс можно только закрыв период | | |
| 8
- 20.03.2012 - 21:30
|
Ребята, спасибо за участие. 6-Helen 1986 > Елена, Вы очень тонко намекнули про счет-фактуры на аванс... тогда будем смотреть... :) 7-perpetum > Вот это уже интересная мысль! Надо её подумать завтра. | | |
| 9
- 20.03.2012 - 21:41
|
8-provincija > Уважаемый. Я полагал, что имея нумератор, документы ДокВид1, ДокВид2 и т.д. будут иметь сквозные последовательные номера. В нашем случае, например - с-ф 001, с-ф 002, с-ф НА АВАНС 003, с-ф 004 и т.д. А использование префикса уже вроде нарушает сквозную нумерацию. | | |
| 10
- 20.03.2012 - 21:47
| 10-bazil795 > А способ, используемый Вами ранее разве не нарушал её (сквозную нумерацию -154/2, 154/3, АВ001 ?) (я без иронии - у нас тоже у нескольких клиентов аналогичная ситуация - да думаю у всех, кто грузит СФ из другой программы - хоть из того же ТиСа - нумерацию загруженных менять нельзя-уехали, СФ на аванс задним числом. | | |
| 11
- 20.03.2012 - 22:01
| 11-provincija > Да, возможно и нарушал. Но нумератора тогда не было. Все решалось, по крайней мере технически, очень просто. И вся первичка за месяц, спокойно заливалась за 20 минут с перекурами + 5 мин на формирование АВ-счет-фактур. А сейчас мне сложно принять решение, как работать дальше - выкинуть нумератор или как-то резервировать номера для АВ. Кроме варианта использования гадальной книги орков "Дао Пездын" ничего в голову не приходит... | | |
| 12
- 20.03.2012 - 22:10
| 12-bazil795 > А что изменится, если зальём первичку с ЕЁ номерами и сформируем авансовые с АВ ? Или проблема в том, что ПОТОМ будут делать ИспрСФ, КорСФ и им нужна сквозная нумерация ? | | |
| 13
- 20.03.2012 - 22:22
| 13-provincija > У меня такого удовольствия, как ИспрСФ и КорСФ, к счастью нет. Но АВ есть всегда. У меня обработка формирует АВ-с/ф в конце месяца, но она разбрасывает их по датам поступления денег на расчетный счет. Получается последовательность вида с-ф 145, с-ф АВ-01-02, с-ф 146 и т.д. | | |
| 14
- 20.03.2012 - 22:25
|
Префиксы никак не препятствуют автонумерации с-ф, а наоборот, делают её более наглядной, понятной - хоть с нумератором на несколько документов, хоть без. Префиксы могут зависеть от префикса фирмы, филиала, вида документа, месяца, числа месяца, а сам номер может повторяться из номера документа-основания. ... Прежде, чем начинать работу с базой, такие вещи, как автонумерация с-ф, с учетом филиалов, должны быть продуманы, тогда при перегрузке не будет проблем. А клиенты всякие попадаются - кому-то надо, чтобы автонумерация документов отгрузки шла с учетом текущей даты и по разного вида документам - чтобы номер документа-основания проходил в номер С-ф. - Мотивация - прямо по номеру документа всё видно - какой датой выписан, какому виду документа-основания принадлежит и какой порядковый номер внутри дня, связанный с документом-основания. Если база уже заполнена, можно, конечно, причесать, если внести реквизит СтарыйНомерДок, в который положить старый номер, а новый номер прописать в НомерДок. Тогда всегда можно считать соответствие номеров нового\старого и в книге покупок-продаж, да и в печатной форме С-ф - отобразить оба номера, если они есть - на время причесывания базы. - Но это уже муки творчества, создавшим себе изначально проблему. :-) | | |
| 15
- 20.03.2012 - 22:38
| Мне не нравится всё это. Партия и правительство старается нагнуть трудящихся, и склонить к ведению учета, фактически в режиме реального времени. На большинстве реальных, действующих предприятиях это крайне затруднительно. Понятно, что налоговая уже довольно потирает руки и пускает слюни... | | |
| 16
- 20.03.2012 - 22:44
| 15-perpetum > Беда в том, что покупатель увезет себе на малую родину счет-фактуру с НомерДок = СтарыйНомерДок, а у меня НомерДок будет уже другой. | | |
| 17
- 20.03.2012 - 22:47
|
14-bazil795 > Каким образом появление нумератора может помешать последовательности вида с-ф 145, с-ф АВ-01-02, с-ф 146 и т.д. ? Мне кажется - появление нумератора следствие того и только того, что СФ - ИспрСФ - КорСФ - суть один и тот же вид первички, но три разных объекта метаданных и стремление партии и правительства к ведению учета, фактически в режиме реального времени тут вовсе ни при чём. А чтобы было меньше вопросов использование префиксов надо отразить в учётной политике | | |
| 18
- 20.03.2012 - 23:11
|
18-provincija > Я так полагал, что нумератор не даст при ручном вводе, ввести с-ф с префиксом АВ. А в учетной политике я могу отразить многое, вплоть до национальной идеи. Но хотелось бы не идти вразрез с действующим законодательством. "А не заслушать ли нам начальника транспортного цеха. Интересно, а как у него?" (с) | | |
| 19
- 20.03.2012 - 23:18
|
не баись! налоговая по счф на аванс с префиксом , отличающимся от основной нуимерации - не откажет в принятии этого документа к НУ - не будет же налоговая забирать у государства денежку... ;-) . все зависит от того как ТРАКТОВАТЬ фразы в НК и еще где о последовательной хронологической нумерации... и принимать ли во внимание всякие письма, это дело разъясняющие... . вот например недавно было письмо в котором жосток было запрещено вские нумерации через дробь делать... мои аудиоры типа напряглись... . у мну авансовые СЧФ будут формирвоаться в бухии с отдельным префиксом... | | |
| 20
- 21.03.2012 - 12:02
|
19-bazil795 >Не, нумератор имеет отношение только к общей нумерации нескольких объектов, если он текстовый - можно "ломать" нумерацию как угодно Цитата:
| | |
| 21
- 21.03.2012 - 17:45
| Я так понял, что всё можно оставить как у меня есть, а только отразить нумерацию с префиксом АВ в учетной политике. | | |
| 22
- 21.03.2012 - 17:52
| тупые одноЭсники - нифига не понимают | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
