БП 2.0. Корректировка поступления. Разъясните суть проводок....
 

Подскажите, пожалуйста, почему документ "Корректировка поступления" списывает разницу на счет "90.02" не смотря на то, что в табличной части у меня указан счет "20.01"?

А поясните, какова ваша мысль о том, что корректировка поступленяи - то есть действия относящиеся к себестоимости и постащикам/продажам, должна замыкаться на нашем внутреннем счете 20, который ни к поставщикам/продажам не имеет никакого отношения..?

Речь идет о корректировке услуг. В первичном документе формируется проводка: Дт 20.01 Кт 60.01. В корректирующем формируется проводка: Дт 90.02 Кт 60.01. Почему я не могу указать по дебету другой счет?

(2) А какой другой? Затратный? Так они прошлым периодом поступления закрыты и уже списаны на себестоимость продаж.

Так в том то и дело, что не списаны - у меня НЗП висит и в текущем месяце закрыто не будет...

(4) Ну, тогда ручками... Если [em]ничего[/em] не списано.

4-DT78 > Как оформлено НЗП? Вводили документ "Инветаризация НЗП" или есть галка, что остатки на 20 счете считать НЗП автоматически? Или вы просто думаете, что если есть остаток на 20-ке, то это НЗП по определению?

6-[quote=marsi;25975885]есть галка, что остатки на 20 счете считать НЗП автоматически[/quote]

2-DT78 > "Речь идет о корректировке услуг."
4-DT78 > "Так в том то и дело, что [поступления] не списаны - у меня НЗП висит и в текущем месяце закрыто не будет..." - чаво? Какие-такие "НПЗ"? [u]Услуги[/u]?? Это каким образом услуги (определение: потребляются в момент оказания) можно положить [b]услугу[/b] на полку???

8-VZ >Читайте внимательно. Я говорю об НЗП (НеЗавершенное Производство), то бишь речь идет о затратах, которые складываются в том числе из потребленных услуг. А Вы о чем?