К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

БП 2.0 - корректировки документов поступления и реализации предыдущих периодов

Гость
0 - 21.04.2015 - 18:41
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, верно-ли я отразил две следующих ситуации.

1.В октябре 2014г. "Поступление товаров и услуг" было ошибочно введено дважды. Исправление производится в марте 2015.
Сначала ввожу документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)", указываю в ней способ заполнения "Сторно движений документа", выбираю в качестве Документа документ "Поступление товаров и услуг" от октября 2014г., нажимаю кнопку Заполнить и провожу операцию. Получаю движения по регистрам и в том-числе проводку по счетам БУ Дт 19.03 Кр 60.01 -Сумма НДС.
Затем ввожу документ "Восстановление НДС", указываю отразить восстановление "в книге покупок", установить признак доп.листа и затем заполняю суммы к восстановлению. После чего провожу данный документ. Получая движения по регистрам и в том числе проводку Дт 19.03 Кр 68.02 +Сумма НДС.

При этом получаю запись доп.листа в Книге покупок.
НО также запись в Книге продаж в основном разделе за 2015 год с минусом.

2.В декабре 2014г. был введен документ Реализации, и только в 2015 году выяснилось, что в нем был неверно указан Контрагент. То есть суммы должны остаться прежними, но контрагент должен быть другим.

В этом случае также необходимо формировать доп.лист за 4 квартал 2014? Ведь изменился только Контргагент.
И опять-таки, я ввожу операцию "Сторно", ввожу документ "Отражение начисления НДС". И у меня в книге продаж в основном разделе за 2015 год по этому контрагенту появляется строка с отрицательными суммами.



Гость
1 - 22.04.2015 - 07:42
В книге продаж должны появляться строки с отрицательными суммами?


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены