(37) отчета по 17/18 вполне хватает для сверки с казначейством. Смотри еще в казначейство/Банк - справка по движению денежных средств.
По счету НД можно проверить на какую статью деньги в кассу поступали и по какой выдавались (справка по движению наличных д/с в кассе)
С помощью Отчет по проводкам можно выбирать платежи по конкретному КОСГУ (Характеристика ДТ/кт)
Из сверки с казначейством выпадают только суммы, зависшие на счете 210.03 (в пути или на карточке)

(41) А в СУФД есть какой-нибудь отчет по выплатам с расшифровкой по документу и КОСГУ? Сейчас у меня не сходится отчет по лицевому из казначейства и оборотка по 18 счету по некоторым КОСГУ.

17 прибавлял(отнимал) ?

17 сходится.

у тебя на 17 могут быть возвраты по 200-тым косгу

Касса по косгу закрылась? касса - отчеты - по кассе-справка по движению нал д/с - в группировку добавляешь косгу - ифо ...)

остаток на счете 210.03 есть?

Проблема в следующем: есть документ "Заявка на наличные", в котором "Заб счет кредита" стоит 17.01 и внутри идут расходы как раз по КОСГУ, например 221, 226. Если раньше (до обновления) КЭК на 17 счет подставлялся из документа, то сейчас эти суммы висят на 610. Если я в документе меню заб счет на 18 то они проходят также по 610 КЭК.

В описании к 32 релизу, сказано, что нужно все перепровести. Почему 17 счет а не 18???

что за хозяйственная операция??? счет может и 17.

[quote=Korpas;38358684]Если я в документе меню заб счет на 18 то они проходят также по 610 КЭК[/quote] это правильно

(49)Обработку, которая шла в комплекте с релизом я запускал.
(50) по 226 в заявке на наличные идет "Услуги связи". Поменял на 18. Суммы переместились 18 счет 610 КЭК.

Дальше кассир делает ПКО, затем, вероятно, РКО. Смотри 18 счета там.

подробно см 34.

Точнее услуга связи идет по 221. В итоге разница идет как раз на сумму, которая прошла по 610 КЭК. ПКО и РКО не вижу что-то...

(53) ПКО делает проводки Дт 17.34 (510)

[quote=Korpas;38359243] В итоге разница идет как раз на сумму, которая прошла по 610 КЭК. ПКО и РКО не вижу что-то... [/quote] 1. Кассира на кол деньги украла.
2. Смотреть внимательнее: если что где убыло, то обязательно где то должно появиться. Деньги заказали по 221 статье. Если есть проводка, то деньги списаны с лицевого счета. Нет ПКО?? - до кассы не добрались???
3. Может быть хитрая проводка " сразу на 208xxx - тогда бухгалтера на кол.
xxx - в данном случае означает порнография.

Деньги брали на карточку??? может они там и лежат??? ЗаДавай развернутые(подробные) вопросы!!!

(58) Например, сделана заявка на нал от 28.01.15 по статье 221 на сумму 1000руб.
ПКО оформлен 03.02.15. Дальше деньги из кассы вообще могут не расходоваться пока и тупо лежать в кассе.
Раньше когда в Заявке на наличные на 17 (или 18) счете сразу шла статья типа 221, то в оборотке эти суммы и проходили 28.01.15 и взяв отчет по лицевому из казначейства суммы совпадали, т.к. в казне тоже 28.01.15 списалась 1000руб по статье 221.

[quote=GariPortman;38351256]Из сверки с казначейством выпадают только суммы, зависшие на счете 210.03 (в пути или на карточке) [/quote] Самое интересное если остаток на конец года (сверка кассового расхода с казначейством).

В принципе отчет по журналу проводок с отбором по 201 счету с детализацией по Характеристикам Дт/Кт показывает нужную информацию...

[quote=Korpas;38361251] (58) Например, сделана заявка на нал от 28.01.15 по статье 221 на сумму 1000руб. ПКО оформлен 03.02.15.[/quote]
Охренеть заливаешь. Это где ж у тебя деньги целую неделю (четыре рабочих дня) гуляли? инкассатор пешком через Магадан деньги в сумке нес? со счета списали 28.01, а в кассу оприходовали 03.02.. и твой ГБ еще не под следствием? странно-странно..


[quote=Korpas;38361251] Дальше деньги из кассы вообще могут не расходоваться пока и тупо лежать в кассе. [/quote]
Если деньги тупо лежат в кассе, то просто тупо нет никакого расхода бюджетных средств. И сверять тупо нечего. И выписка из казны просто тупо филькина грамота, потому что средства еще из бюджетной системы тупо никуда не ушли, а ты уже тупо пытаешься найти кассовый расход там, где его еще просто тупо нет.

[quote=GariPortman;38351256] Из сверки с казначейством выпадают только суммы, зависшие на счете 210.03 (в пути или на карточке) [/quote]
ага, ща...
из сверки с казначейством очень даже прекрасно выпадает касса учреждения.
Особенно показательно в этом смысле ситуация- театр на Новый Год.
В кассе театра 31 декабря к вечеру куча бабла за "детские новогодние утренники", про которое казначейство ни сном ни духом, потому что уже закрылось в кабинетах и вотку пьянствует и безобразия учиняет. А кассир в театре пашет
на благо родного бюджета.

И выходят на конец дня (года!) 31 декабря деньги, которые уже в бюджетную систему (точнее в кассу) поступили, а в казначействе еще не оприходованы.

[quote=И выходят на конец дня (года!) 31 декабря деньги, которые уже в бюджетную систему (точнее в кассу) поступили, а в казначействе еще не оприходованы. .[/quote]
так все таки сравнить кассовый расход по данным казначейства и остаткам (оборотам) по счетам и бухгалтерской отчетности - получается невозможно. А "Статья 285.1.(или Статья 15.14 КОАП) Нецелевое расходование бюджетных средств" под данное нарушение очень даже подходит.

[quote=GariPortman;38385968] [quote=под данное нарушение очень даже подходит. [/quote] я имел ввиду (22).

64-GariPortman >[em]так все таки сравнить [b]кассовый расход[/b] по данным казначейства и остаткам (оборотам) по счетам и бухгалтерской отчетности - получается невозможно.[/em]
бли-ин, и ты, Брут..
надо просто понимать, что если деньги сняли со счета и они тупо лежат в кассе, то никакого кассового расхода нету, (путь даже это движение и показано в выписке из казны).
В данном случае никакого нецелевого (и целевого и любого другого) расходов нету. Вообще никакого нету. И статья КОАП пролетает мимо. Деньги никуда не расходовались, они тупо лежат в кассе.

Выписка из казны никогда не приравнивалась к кассовым расходам и доходам бюджета.
Только совокупное движение денег по счету и кассе показывает реальный кассовый расход (доход) бюджета.
Выписка из казны всего лишь показывает, сколько денег пришло/ушло на счет/со счета. И ничего более.

[quote=Блондинка в шок;38387226]надо просто понимать, что если деньги сняли со счета и они тупо лежат в кассе, то никакого кассового расхода нету,[/quote]
я про это весь топик говорю.

[quote=Блондинка в шок;38387226]Вообще никакого нету. И статья КОАП пролетает мимо. Деньги никуда не расходовались, они тупо лежат в кассе.[/quote]
Я об этом в (22) и задумался, но не все так однозначно: [url]http://www.garant.ru/consult/budget/398030/[/url]

[quote=Блондинка в шок;38387226]Выписка из казны никогда не приравнивалась к кассовым расходам и доходам бюджета. Только совокупное движение денег по счету и кассе показывает реальный кассовый расход (доход) бюджета. Выписка из казны всего лишь показывает, сколько денег пришло/ушло на счет/со счета. И ничего более. [/quote]

Согласен, но опять но. В конце года клиенты - федералы получают файлик с кассовым расходом, на который надо выйти; У муниципалов сравнивают 737 с УРМом.(наш клиент банк)? т.е. опять кассовый расход равняется на казначейство.

[quote=GariPortman;38387530]наш клиент банк)?[/quote] (наш клиент-банк).

[quote=GariPortman;38387530] Согласен, но опять но. В конце года клиенты - федералы получают файлик с кассовым расходом, на который надо выйти; У муниципалов сравнивают 737 с УРМом.[/quote]
но опять но :)
много ты видел учреждений, у которых имеются остатки в кассе на конец года?
а вот приказы, прямо [b]запрещающие [/b]показывать остатки в кассе, небось, видел неоднократно ..

[quote=GariPortman;38387530]т.е. опять кассовый расход равняется на казначейство.[/quote]
а если он не равен, тоничегострашного, все расшифровывается в пояснительной записке. в частности, нашим муниципалам в прошлом году достаточно приложить к пояснительной ОСВ по счету НД.

[quote=Блондинка в шок;38388117] Цитата: Сообщение от GariPortman Согласен, но опять но. В конце года клиенты - федералы получают файлик с кассовым расходом, на который надо выйти; У муниципалов сравнивают 737 с УРМом. но опять но :) много ты видел учреждений, у которых имеются остатки в кассе на конец года? . [/quote] на карточке- регулярно. как у кассира, так и у подотчетников., особенно у тех, которые до нового года в Москве пере движками со статьи на статью занимаются.

Подотчетники это не в тему.

1.0.32.6
Исправлена ошибка:
Во всех расчетно-платежных документах удалено принудительное заполнение забалансовых счетов только оборотными КЭК, теперь это поле заполняется на основании целевого КЭК

[quote=Kapitan911;38392524]Исправлена ошибка:[/quote] ??? :)

[url]http://buh.ru/articles/faq/42134/[/url]

74-Korpas >Я так понял для тебя тема еще актуальна. Настрой Отчет Сводные данные по плану ФХД. Очень похож на лицевой счет :).