БГУ-1. Корректировка КПС платежа В заявке на кассовый расход (ЗКР) был не верно указан КПС. Платеж был в 3 квартале. В 4 квартале ошибка была замечена казначеями. Казначейство у себя КПС исправили. А как исправить в БГУ? |
Сторно платёжки. В документе СТОРНО, дополнительно к красным проводкам, ввести необходимые правильные проводки с нужным КПС. |
Документ "Уведомление об уточнении операций клиента" Документ используется при расчетах через органы Федерального казначейства. Документ предназначен для формирования и печати Уведомления об уточнении операций клиента по форме 0531852 (Приложение № 1 к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Приказ Федерального казначейства от 15.12.2009 № 13н). Согласно п. 15 Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений (Приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 № 16н) Клиент вправе в течение финансового года представить в орган Федерального казначейства уведомление для уточнения кодов КОСГУ (кодов КОСГУ и (или) кодов субсидии), по которым операции были отражены на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента). Для уточнения указанных операций и кодов бюджетной классификации по операциям клиент представляет в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении операций клиента (ф.0531852). Если делать как в (1) то: 1. Сторно "неправильного" документа 2. Копировать "неправильный" документ датой сторно и исправить на "правильный" КПС |
2> GariPortman - А документ "Уведомление об уточнении операций клиента" формирует проводки? |
3-DAK > нет не формирует.Проводки либо сторно либо Сторно + копировать документ. |
to all - чет вы как то хитро закрутили вымудрено... [quote=DAK;43112794]В заявке на кассовый расход [/quote] есть вид операции [em]"Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой[/em]" Все. Этого достаточно. ---------------------------------------------------------- (0) Возможно, у тебя окажется устаревший справочник "Виды операций", так там есть кнопычка - "Актуализировать..." ---------------------------------------------------------- ps: я уж не говорю о том, что казначейство в выписке отражает подобное уточнение операций как пару "[em]Поступление/выбытие[/em]". Т.е. оборот идет [em]по дебету и кредиту[/em] лицевого (расчетного) счета. а пара "сторно+документ" делают [em]обе проводки по кредиту[/em] - "красным + черным"... и в итоге обороты по счету (дебетовые и кредитовые) не совпадут с выпиской из казначейства. А некоторые дотошные ГРБС любят проверять все досконально, в том числе и обороты по л/с. Тем более и в 737 и в 721 форме они отражаются отдельно, так и называются - "увеличение остатков средств" и "уменьшение остатков средств", "поступление средств", "выбытие средств". Напоминаю казначейство по выписке проводитименно как "поступление средств" и "выбытие средств". Выбытие с одного КБК, поступление на другой КБК. ИМХО, поэтому "сторно" не катит даже чисто методологически. Из-за неверного в последующем заполнения отчетных форм. ИМХО. |
[quote=DAK;43112794] В 4 квартале ошибка была замечена казначеями. Казначейство у себя КПС исправили. А как исправить в БГУ? [/quote] а вообще-то то, что я сказала выше, это общие, так сказать, положения. а конкретно надо смотреть - что значит "[em]казначейтсво у себя исправили[/em]"? Без ваших распоряжающих документов? Вот просто взяли и без вашего ведома "исправили"? А как отразили в выписке? Вот от первичного документа (выписки с р/с) и пляши. Если в выписке отразили, как пару "Поступление/Выбытие" то так и делай. У тебя первичный документ с отметкой ФК - выписка, зачем тебе что-то еще фантазировать? |
[em]У тебя первичный документ с отметкой ФК - выписка, зачем тебе что-то еще фантазировать?[/em] (с) БВШ +100500 |
[quote=Климов Сергей;43117212]Если в выписке отразили, как пару "Поступление/Выбытие"[/quote] А если в выписке отразили "с минусом"? |
[quote=Секвестр;43117452]А если в выписке отразили "с минусом"?[/quote]сомнительно, очень сомнительно, что в разных отделениях ФК используют разное ПО и разную методологию. Честно говоря, никогда не видела в выписках из банка, казначейства, РКЦ и пр., чтобы движение денежных средств отражалось со знаком "минус" (не путать с ЛБО). Но мало ли чего не бывает... мало ли чего я никогда не видела... :) В любом случае - у тебя первичный документ с отметкой казначейства. Ты просто должен отразить в бухучете то, что отражено в первичном документе. Если "с минусом" - значит с минусом. |
5,6-Блондинка в шок > Не поверишь - Сторнируем только для того что бы с выпиской казначейства сходилось. Одни клиенты в федеральном казначействе, другие в местном/краевом. Так исправляем и доходы и расходы. [quote=Блондинка в шок;43114808]ИМХО, поэтому "сторно" не катит даже чисто методологически.[/quote] в (0) [quote=DAK;43112794]В 4 квартале ошибка была замечена казначеями. [/quote] . [url]http://its.1c.ru/db/metbud81/content/4976/hdoc/_top/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0[/url] [url]http://its.1c.ru/db/metbud81/content/5005/hdoc/_top/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0[/url] |
[quote=GariPortman;43117801]Не поверишь - ...Одни клиенты в федеральном казначействе, другие в местном/краевом. [/quote] насчет федерального - ммм... все-таки не поверю. :) а вот насчет региональных/местных - легко. Каждый местный финорган чУдит по-своему. :) и да - я таки везде подразумевала ФК. Федеральное Казначейство. и 1. у автора - "Заявка на кассовый расход". А не доходы. Это раз. 2. В заявке на кассовый расход сравнительно недавно был введен вид операции- [em]"Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой"[/em]. И этот вид операции прямо противоречит статье на ИТС. Сделай тестовую ЗКР с таким видом операции и сам посмотри проводки. Так что в самой 1С правая рука не ведает, что творит левая. А точнее - статьи на ИТС слегка устарели, в свете нового функционала (вида операции) в БГУ. |
[quote=Блондинка в шок;43117942]А точнее - статьи на ИТС слегка устарели, в свете нового функционала (вида операции) в БГУ. [/quote] [quote=Блондинка в шок;43117942]2. В заявке на кассвый расход сравнительно недавно был введен вид операции- "Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой".[/quote] Статья ИТС (2010!!!!!) [url]http://its.1c.ru/db/metbud81#content:4007:hdoc:_top:%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B1%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B1%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9[/url] :) |
[quote=Блондинка в шок;43117942]1. у автора - "Заявка на кассовый расход". А не доходы. Это раз. [/quote] Есть какая то разница? |
В любом случае, спорить не о чем. Мы не знаем, что у автора. Даже какой уровень казначейства и финоргана (федеральный/региональный/муниципальный). Поэтому автор сам смотрит на свою выписку и делает проводки согласно ей. Если "сторно" - значит сторно. Если "Поступление/выбытие" - значит ЗКР с ВО "Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой". Собственно, вариантов у автора не так уж много :) |
[quote=Блондинка в шок;43117793]Если "с минусом" - значит с минусом.[/quote] Отлично. Тогда продолжение: А в итоговом отчёте по лицевому счёту по КВР (3 число следующего месяца), указаны обороты в дебете. Это как? |
[quote=GariPortman;43118011]Статья ИТС (2010!!!!!)[/quote] вот именно. нету сейчас КОСГУ. ну нету. нетути. и добрая половина статьи, относящаяся к уточнению КОСГУ, нынче [b]устарела[/b]. :) |
Щаз КВР уточняют ;) типа было 119 стало 111 или т.п. |
[quote=Секвестр;43118059]Щаз КВР уточняют ;)[/quote] :) спс, кэп :) [quote=Секвестр;43118034]А в итоговом отчёте по лицевому счёту по КВР (3 число следующего месяца), указаны обороты в дебете. Это как?[/quote] А вот так :) и не 3 число следующего месяца, а "На 1 число". А получить ты его (отчет) из ФК можешь и 3-го, и 5-го, как выходные дни сложатся... и ГРБС у тебя к годовому отчету попросит "на 1 января 2017" :) и сравнивать будет (если будет вообще) твою отчетность именно с этим "отчетом по лицевому счету по состоянию на 1 января 2017" :) |
Ну я имел ввиду отчёт на 1ое, а создают его 3его числа. |
Кстати, они (принимающие отчётность), обороты в 737 форме по строкам 710 и 720 не смотрят. ;) Им главное, если наличность вносили (переплаченную з/п, межгород и т.п.), должно быть отражено в строках 731,732 и 710,720. |
[quote=Секвестр;43118248]Кстати, они (принимающие отчётность), обороты в 737 форме по строкам 710 и 720 не смотрят. ;)[/quote] Ну, значит вам повезло. Собственно, я сразу сказала - ЕСЛИ будут проверять. Нам вот не повезло. Наши (муниципальные) смотрят все. Городской финотдел так вот вымуштровал всех муниципальных ГРБС. |
16-Блондинка в шок > хотелось напечатать: Я с женщинами спорить не могу.... (с)Андрей Дементьев но получилось: Ромашки рождаются ласковым летом, Они озаряются солнечным светом! Ромашка всегда все, что хочет, добьется, Она без труда над бедой посмеется! И все, что случится, все будет удачей, Она изловчится все переиначить И все повернуть для себя так, как надо! Возможность блеснуть для нее как награда! Внеклассное чтение 6 класс |
Единственное правило при проверке ф.737, это гр.5 Стр.710 должна быть больше или равна стр.010 гр.5 и гр.5 Стр.720 должна быть больше или равна стр.200 гр.5 ( и там ещё стр.700 гр.4 задействована ) |
22-GariPortman > :) |
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3. |