Автоматическое формирование Счетов-фактур на аванс
 

Подскажите, пожалуйста, как можно "обмануть" обработку по автоматическому формированию Счетов-фактур на аванс (Бухгалтерия предприятия 3.0)? Дело в том, что, программа каждый раз предлагает выписать СФ, в случае, если она не была выписана ранее на полученный аванс.В обработке такие суммы показываются красным цветом. Но на текущий момент аванса уже нет на 62.02 и выписывать ничего не надо, однако обработка настойчиво будет предлагать это сделать, а потом зачесть. Есть ли возможность, чтобы она это не делала? Может регистр какой подправить? Если "НДС продажи", тогда неверно будет книга продаж строиться... В общем, помогите разобраться, кто в теме.
Заранее благодарю

Главное - Настройка налогов и отчетов - НДС - Порядок регистрации счетов-фактур на аванс - Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода

О супер! Спасибо большое)

2-Olgavia > налоговая считает что даже 1-н день нахождения у вас денег без отгрузки товара/оказания услуг является авансом и приводит к обязанности продавца выписать счет-фактуру на аванс со всеми вытекающими. Судебная практика по данному вопросу РАЗНАЯ, как в пользу плательщиков НДС так и в пользу ФНС.

у мну сделано в клюшках просто.
если провелся платеж с авансом - автоматом тут же никого не спрашивая генерится авансовый счф. пусть даже этот платеж погасится реализацией через 2 минуты. ибо так проще и прозрачнее.

А вот вопрос: поступил от клиента "ошибочный" платеж-предоплата. то есть это наш клиент. за наши товары.
но в платежке указана фирма одна наша, а договор в назначение платежа клиент влепил от другой фирмы. мы трактуем это как ошибочный платеж. он будет возвернут клиенту в этот же день или на след.день. считается ли такой ошибочный платеж авансом? надо ли по нему выписывать авансовый счф?

[quote=Чучундер;43295937]считается ли такой ошибочный платеж авансом?[/quote]
ИМХО - не аванс. 76 счёт это, а раз 76, то и нет авансовой сч-фактуры. Или бухи не глядя выписки проводят, типа "что загрузилось, то и `ОКейнули`"?

6-Секвестр > то что 76 и нет аванса - это понятно. а вот правомочно ди отнести такой платеж на 76?
я понимаю пришел вообще чужой платеж - поянтно, ошибочный. на 76 для разборок кинули.
я понимаю пришел платеж от нашего клиента нам. но в назначении платежа ВООБЩЕ не имеющее отношение к нам - тоже понятно, ошибочный платеж, кидаем для разборок на 76.
а вот если и нам пришел, и назначение платежа вообщем по нашему с клиентом направлению деятельности - но вот неверно указаны назначения платежа - не тот договор, не та накладная, которые с этимм клиентом по этой нашей фирме не были - правомочно это трактовать как ошибочный платеж и на 76 без отстегивания аванса государтсву?

[quote=Чучундер;43301633] правомочно это трактовать как ошибочный платеж и на 76[/quote]
Звонок туда, получить скан письма (либо ошибка, либо другое назначение платежа), и в зависимости от этого рисовать ЧТО ЭТО (76/62) и в банк подколоть письмо (оригинал, конечно нужен).

Не может "время жать", ибо с 1го по 20е, утрясти сие можно.

[quote=Olgavia;43292651] О супер! Спасибо большое) [/quote]
О, это я, конечно, рано обрадовалась(((.... Формирование счетов-фактур на аванс должно быть по факту получения аванса. Если есть Кт 62.02, то обязательно должен быть и 76.АВ. Вопрос в другом:
когда в прошлом квартале ошибочно пришла сумма на 62.02, бухгалтер СФ на аванс не выписала. В текущем периоде разобрались с сальдо, все выровняли, на 62.02 уже ничего нет. А обработка упорно пытается выписать СФ на аванс, а потом ее зачесть... Можно ли это предотвратить?

[quote=Olgavia;43302165]А обработка упорно пытается выписать[/quote]
Вы о такой весчи как "восстановление последовательности документов", что-нибудь слышали?

ПРичем тут восстановление последовательности? в прошлый период никто не будет входить уже

Актуальность документов на начало текущего периода

[quote=Olgavia;43302215]ПРичем тут восстановление последовательности?[/quote]
О!
Так вы не в курсе что документы по формированию чего либо на это тоже "обращают внимание"?

Я в курсе и что дальше?

[quote=Olgavia;43302238]Я в курсе и что дальше?[/quote]
Ну диагнозы по телефону и переписке не устанавливают. :)
Реквизиты в выписке надо смотреть. Возможно что-то не так заполнилось.

Конкретный вопрос: Есть ли возможность этого избежать в существующей ситуации? Менять что-либо в прошлом периоде нельзя. Просьба ответить тем, кто работает с НДС

Бухгалтерия 3.0

ну сформируй ты этот авансовый счф. пусть висит. дай ему левый номер, чтобы нумерации не мешал и не проводи. проверь чтобы никуда не попал в книги/отчеты.

есть. переписать обработку.

[quote=Чучундер;43304654] ну сформируй ты этот авансовый счф. пусть висит. дай ему левый номер, чтобы нумерации не мешал и не проводи. проверь чтобы никуда не попал в книги/отчеты. [/quote]
Спасибо за идею, должно сработать, думаю)

21-Olgavia > не забудь отписать по результату

17-Olgavia >[quote=Olgavia;43302266] Менять что-либо в прошлом периоде нельзя.[/quote] Почему?

[quote=Viking;43312580] 17-Olgavia > Цитата: Сообщение от Olgavia Менять что-либо в прошлом периоде нельзя. Почему? [/quote]
Предприятие крупное, при перепроведении обязательно что-нибудь вылезет. А проблема ещё с прошлого года тянется...
На днях попробую предложенную Чучундером идею, отпишусь.
Спасибо за помощь)

24-Olgavia > "при перепроведении обязательно что-нибудь вылезет."
- это понятно, и такое встречалось не раз - когда бухи панически жестко бояться что-либо перепроводить. В семерошной бухии это было более чревато, в восьмерочной бухии разработчики пошли по более жесткому пути - отдав на откуп пользователю результат проведения, типа что пользователь пропишет в ТЧ/реквизиты - то и будет браться при проведении.

Имхо нежелание перепроводить свидетельствует лишь об одном - о существующих недоделках в учете со стороны бухгалтеров (изменения результоатов проведения ввиду изменения разработчиками алгоритмов проведения откладываем в сторону).

[quote=Чучундер;43312416] 21-Olgavia > не забудь отписать по результату [/quote]
Спасибо, все получилось! СФ сделала непроведенными, и теперь они никому не мешают.Все гениальное-просто)) Самое интересное, что как раз, не так давно решала обратную задачу, когда была выписана СФ частично на аванс, потом сумма аванса изменилась) и на остаток уже выписывать программа не хотела. Пришлось перенести аванс на другой документ расчетов, чтобы сформировать СФ

[quote=Чучундер;43317423] 24-Olgavia > "при перепроведении обязательно что-нибудь вылезет." - это понятно, и такое встречалось не раз - когда бухи панически жестко бояться что-либо перепроводить. В семерошной бухии это было более чревато, в восьмерочной бухии разработчики пошли по более жесткому пути - отдав на откуп пользователю результат проведения, типа что пользователь пропишет в ТЧ/реквизиты - то и будет браться при проведении. Имхо нежелание перепроводить свидетельствует лишь об одном - о существующих недоделках в учете со стороны бухгалтеров (изменения результоатов проведения ввиду изменения разработчиками алгоритмов проведения откладываем в сторону). [/quote]
Конечно, в большинстве случаев- это косяки бухгалтерии. Но и 1С не перестает удивлять и "радовать" сменой алгоритмов расчета в середине года...

26-Olgavia > кто бы сомневался... ;-)