Взаимозачет между двумя фирмами подскажите???
 

подскажите пож-*та,чето тормажу...по контрагенту ООО Провизия/на ООО горизонт висит переплата 200т.р надо эту переплату зачесть на другую фирмуООО АПИТ где висит долг в 200т.р/ какими проводками закрыть?

На каком основании хотите провести корректировку (это не взаимозачет).
Есть трехсторонний договор?
Если лишь бы закрыть, то прошу уточнить на каких счетах числится переплата и задолженность

переплата на 60 и задолженность тоже на 60/ на двух разных фирмах по одному поставщику. я сделлала перенос долга с ООО Горизонт на ООО апит и получается что теперь ООО АПИТ должен ООО Горизонту/обе наши фирмы/ как теперь быть тоже договор состовлять о зачете или оплатить просто долг?

2-nnn333 >, думала у поставщика разные названия, т е их два
Между Вашими фирмами есть "отношения"?

Безопасный способ.
(Если Ваш руководитель согласится).
Поставщик оплачивает 200 р на ту фирму, где он должен (в случае оплаты у Вас будет проводка Д 51 К 60).
Поставщик присылает письмо предприятию, у которого числится переплата следующего содержания: Прошу вернуть перкплату в размере 200 р согласно акту сверки по следующим реквизитам....Прикладывает подписанный акт сверки.
Вы возвращаете деньги (Д 60 К 51).

А я бы сделала трехстороннее соглашение и сделала корректировку долга. В 1С есть такая операция

12345

1. Трехсторонний акт взаимозачета
2. Договор о переводе долга.
Т.Е. без их участия сам вы ничего не имеете право зачитывать.