Лимит кассы
 

т.к. банки теперь не утверждают расчет лимита кассы, то я так понимаю организация и Ип в этом году делать внутренний документ по лимиту? в какой форме, бланк старый остается?

думаю, что можно и приказом обойтись, т.к. можно подробно объяснить, почему лимит 20,0, а не 1

Общество с ограниченной ответственностью ХХХ


РАСПОРЯЖЕНИЕ №
об установлении лимита остатка кассы организации


г. 10.01.2012



Установить на 2012 год лимит остатка наличных денег в кассе организации
в размере _____ руб.



Директор
«

Расчет делается! Если у предприятия нет выручки (средства получает из банка):
При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

L=(R/P)*Nc

где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения);
Р - расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);
* - период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней.

А не прокатит как раньше, если не устанавливать лимит остатка, то он равен нулю или нулевой тоже нужно устанавливать?

Если не устан.-да, равен нулю, и все деньги в кассе, если появятся- сверхлимитные.

6-Вэл > все деньги, которые останутся на конец дня сверхлимитные) т.е. взять из банка з/п и выдать ее в тот же день можно

Образчик распоряжения о лимите кассы
"ООО «Грид», ОГРН 1023456789014, ИНН 7790246232, КПП 779001001
123321, г. Москва, Мифический проезд, д. 1
Рег. № 0000001 от 01 января 2012 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ об установлении лимита остатка кассы организации
Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых операций в ООО «Грид» на 1-й квартал 2012 года устанавливаются следующие сроки и показатели.
1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять аналогичный период прошлого года - 1-й квартал 2011 года, в котором розничная наличная выручка организации составила 2 547 000 руб. В соответствии с графиком работы магазина организации количество рабочих дней организации в 1-м квартале 2011 года в целях расчета лимита остатка составила 77 дней.
2) В соответствии с договором о расчетно-кассовом обслуживании с АКБ «БИГПРОФИТ-Банк» установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 6 рабочим дням с учетом графика работы магазина организации 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Организация сдает выручку в банк каждую пятницу.
3) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы организации на 1-й квартал 2012 г. равным 198 468 руб.
Генеральный директор Глухов Б.М. Глухов
Главный бухгалтер Головач Е.Л. Головач"

8-ННик > А почему приказ только на 1 кв.? Расчет разве не на год делается - как раньше?

9-Лимит кассы можно менять хоть поквартально, на ваше усмотрение, каждый раз оформляя приказ или распоряжение руководителя, а распоряжение вам правильно для образца написали, указывайте свой период и суммы. Данный образец опубликован в первом выпуске журнала "ГлавБух" за 2012г.

10-muskatnaya > ОК! Спасибо!