Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Зачет валютного аванса в Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.31.16) (http://forums.kuban.ru/f1040/zachet_valyutnogo_avansa_v_buhgalteriya_redakciya_3_0_3_0_31_16_a-5646258.html)

Кэтти 22.04.2014 21:49

Зачет валютного аванса в Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.31.16)
 
Добрый день!
Ведем учет с поставщиками в валюте.Оплачиваем аванс за товар в EUR. Затем нам отдают закрывающие документы в рублях, после отгрузки оплачиваем оставшуюся сумму в EUR. Дело в том,что авансы учитываются на счете 60.32, а отгрузка идет по счету 60.01. Подскажите пожалуйста как правильно и какие документы необходимо отразить в программе,чтобы зачет аванса Д 60.01 К 60.32 происходил автоматически?
Заранее спасибо

Чучундер 22.04.2014 23:36

Аванс за товар "оплачиваем в ЕВРО" - куда, за пределы РФ (по валютному банковскому счету?)? если да - то почему из-за пределов РФ поступают документы в рублях?
.
или все-таки сделки осуществляются на территории РФ и платите авансы вы тоже в рублях (но пересчитываете в евро по курсу) в национальной валюте, а обязательства выражаются в евро?
.
внесите ясность...
.
с удовольствием бы смоделировал ситуевину на своей базе, но вертится так медленно что охоты никакой нет.
.
попытаться "закрывающие документы в рублях" оформить в евро - тогда должно получиться по идее все...
.
буду как и ТС с интересом ждать развернутых ответов/советов от апологетов БП3...

Кэтти 23.04.2014 09:26

перечисляют в рубля по курсу евро.аванс падает на 60.32,а отгрузка идет 60.01.бухгалтер потом ручнами проводками их закрывает

Кэтти 23.04.2014 09:28

может подскажете где информацию можно по этому вопросу почитать.как должно быть по пбу 3 знаю.а вот как правильно в программе хотелось бы понять

Климов Сергей 23.04.2014 09:33

its.1c.ru ищем слова "Расчеты в условных единицах"

VZ 23.04.2014 09:47

4-Климов Сергей > Из сабжа напрямую это не следует. Расчет между резидентами РФ осуществляются токо в рублях.
0-Кэтти > "ведем учет в валюте" или "рассчитываемся в валюте"? Контрагент резидент РФ? Товар пересекает таможенную границу?
Учет можно вести и в попугаях.

Климов Сергей 23.04.2014 10:40

2(5) [em]4-Климов Сергей > Из сабжа напрямую это не следует.[/em]
Я телепатирую. :-)

Кэтти 23.04.2014 11:25

:-) У нас есть и резиденты кому мы перечисляем в рублях, а есть нерезиденты кому перечисляем в EUR. Но в данном случае интересуют именно резиденты,поскольку нам необходимо чтобы зачитывался 60.32 на 60.01.

Кэтти 23.04.2014 11:32

товар закупаемый у резидентов получаем напрямую от них без таможни

VZ 23.04.2014 12:14

7-Кэтти > "нам необходимо чтобы зачитывался 60.32" - переедьте в страну, где действует другой План счетов.
В РФ для резидентов - счет 60.01. Для авансов - 60.02.

VZ 23.04.2014 12:29

+9 Климов Сергей дал на водку в (4).

VZ 23.04.2014 12:41

Для БП3.0 на ИТС есть описание ведения учета по у.е.: "руководство по ведению учета", гл.4, п.4.2.1...
Токо это точно то, о чем мечтается? С сумовыми разницами, переоценками обязательств?
Или надо просто запомнить цену в евро? Чтоб при установке розничных ценников ориентир был? Так это другая песня...

Кэтти 23.04.2014 13:45

(9) дело в том что мне нужго учитывать курсовую разницу,ведь счет выставляется в евро.то есть ч оплтила аванс в евро пересчитанные в рубли.затем мне привезли товар и отдали накладную в рублях. а через неделю я оплатила оставшуюся сумму по сегодняшнему курсу евро.я попробую найти информацию на диске итс,может у меня отпадут тогда все вопросы

Чучундер 23.04.2014 14:01

(12) могу ошибиться, но какая, простите нафиг, курсовая разница...?
.
Кэтти. говори как есть. ты не оплатила в евро. Расчеты внутри страны производятся в рублях. так и говори - "оплатила в рублях"
.
и как выше сказали - если вы хотите учитывать ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в еарах (а никакие не платежи и отгрузки - ибо они все в рублях) - вы готовы к операциям по переоценке этих обязательств при выполнении проводок по банку? в конце месяца?

Чучундер 23.04.2014 14:04

Порядок действий: заведи "валютный" договор на поставщика, где указать что валюта договора = ЕВРО, расчеты - в рублях. далее попробуй оформить вдумчиво/штатно последовательно все операции. и у тебя все должно получиться.

Кэтти 23.04.2014 22:20

(14)Я просмотрела документы которые забивали, там вот я думаю какая ошибка,бухгалтер перечисляет поставщику по ДОГОВОРУ №1 в рублях (в настройках договора валюта взаиморасчетов EUR), а потом бухгалтер забивает товарную накладную в рублях и выбирает ДОГОВОР №2 (валюта взаиморасчетов руб), а потом хочет чтобы аванс каким то образом зачитался, при том что используются разные договора при оплате и отгрузке. Я в документе отгрузки проставила тот же договор что и при перечислении оплаты и у меня аванс зачитался Д 60.31 К 60.32. Только мне одно непонятно, почему она хотела чтобы было Д 60.01 К 60.32 (по видимому она ошиблась. Я бы хотела узнать я двигаюсь в верном направлении?
P/S/ извините за глупый вопрос, с валютой до этого не работала.

roma n 24.04.2014 07:53

В том смысле, что при отгрузке и оплате для зачета авансов необходимо выбирать один и тот же договор? Да, направление верное.
В том смысле, что "нащупываешь" работу с валютой - совершенно направление не верное, - при таком раскладе с валютой ты и сейчас не работаешь :)
У.Е - это НЕ валюта, У.Е - это [u]формула[/u] определения суммы обязательства оплаты. Часто она основана на курсе какой-нить базовой СКВ и в этом смысле работа с валютой и У.Е чем-то похожи. Но это совершенно не обязательно: никто не запрещает, например, привязаться к среднебиржевой цене сырья или скорости ветра.

Климов Сергей 24.04.2014 08:27

2(15) [em]Только мне одно непонятно, почему она хотела чтобы было Д 60.01 К 60.32 [/em]
Потому, что плохо училась в школе.

Чучундер 24.04.2014 16:19

(15) > бухгалтер перечисляет поставщику по ДОГОВОРУ №1 в рублях (в настройках договора валюта взаиморасчетов EUR), а потом бухгалтер забивает товарную накладную в рублях и выбирает ДОГОВОР №2 (валюта взаиморасчетов руб)
.
очевидно, что бух не дружит с мозгами. так как выбор двух РАЗНЫХ договоров приводит к непересекающимся линиям взаимоотношений/взаиморасчетов.
.
я думаю, что ты движешься в правильном направлении.

Кэтти 30.05.2014 15:43

И все-таки я опять возвращаюсь к этому вопросу, перенесли мы все на один договор,авансы у нас зачитываются замечательно. Но теперь другая проблема,когда мы производим оплату по курсу евро в перерасчете на рубли и товарную накладную получаем в рублях. Привожу пример: Допустим покупаем мы товар за 40 EUR:
1. Оплачиваем товар 01.01.-10 EUR по курсу на дату 20 руб (10*20=200 руб)
2.15.01 Поступает товар и ТТН 1200 руб (40 евро*30 руб-курс на эту дату)
3.30.01- Оплачиваем оставшиеся 30 евро по курсу 40 руб (30*40=1200 руб)
Дело в том,что ТТН была выдана в рублях и оборотно сальдовой ведомости должна отразиться сумма 1200 руб, но программа считает согласно ПБУ 3 на дату аванса и отгрузки т.е. 10евро*20+30евро*30=200+900=1100 руб и эту сумму записывает в проводках. Соответственно у бухгалтера не сходятся взаиморасчеты с поставщиком и в книгу покупок попадает другая сумма, как побороть данную проблему?
Заранее спасибо

qweqwe123123 03.06.2014 11:35

переоценкой валютных счетов

qweqwe123123 03.06.2014 12:11

+ в Закрытии месяца

qweqwe123123 03.06.2014 12:58

дочитал до конца. это я не о том

qweqwe123123 03.06.2014 13:12

с поставщиком сходятся, я полагаю. ибо договор в у.е..
а у.е. считаются на дату списания денежных средств с р/сч покупателя и на дату отгрузки товара поставщиком (видимо так в договоре?). значит и акты сверки надо делать в у.е. (и в 1С это можно по валютным договорам).
а насчёт книги покупок - как положено, так и ведётся.

Кэтти 03.06.2014 23:57

переоценка в нашем случае будет тогда когда мы будем оплачивать позже отгрузки.а на момент оплаты аванса курс фиксируется и на момент отгрузки тоже согласно пбу 3.и если я накладную проставлю в евро то будет в перерасчете на рубли тоже самое.мне только непонятно почему достаточно крупные поставщики это нарушают и выдают неверные накладные в перерасчете на рубли.кто то вообще сталкивался с такой ситуацией?я весь инет просмотрела нигде не встречала а на итс все расписано так как мы и сделали ведь акт сверки не идет потому что они дают накладную евро*курс на дату отгрузки а прога считает евро*курс на дату аванса+евро (долг после аванса)*курс на дату отгрузки


Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.