Зачет валютного аванса в Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.31.16) Добрый день! Ведем учет с поставщиками в валюте.Оплачиваем аванс за товар в EUR. Затем нам отдают закрывающие документы в рублях, после отгрузки оплачиваем оставшуюся сумму в EUR. Дело в том,что авансы учитываются на счете 60.32, а отгрузка идет по счету 60.01. Подскажите пожалуйста как правильно и какие документы необходимо отразить в программе,чтобы зачет аванса Д 60.01 К 60.32 происходил автоматически? Заранее спасибо |
Аванс за товар "оплачиваем в ЕВРО" - куда, за пределы РФ (по валютному банковскому счету?)? если да - то почему из-за пределов РФ поступают документы в рублях? . или все-таки сделки осуществляются на территории РФ и платите авансы вы тоже в рублях (но пересчитываете в евро по курсу) в национальной валюте, а обязательства выражаются в евро? . внесите ясность... . с удовольствием бы смоделировал ситуевину на своей базе, но вертится так медленно что охоты никакой нет. . попытаться "закрывающие документы в рублях" оформить в евро - тогда должно получиться по идее все... . буду как и ТС с интересом ждать развернутых ответов/советов от апологетов БП3... |
перечисляют в рубля по курсу евро.аванс падает на 60.32,а отгрузка идет 60.01.бухгалтер потом ручнами проводками их закрывает |
может подскажете где информацию можно по этому вопросу почитать.как должно быть по пбу 3 знаю.а вот как правильно в программе хотелось бы понять |
its.1c.ru ищем слова "Расчеты в условных единицах" |
4-Климов Сергей > Из сабжа напрямую это не следует. Расчет между резидентами РФ осуществляются токо в рублях. 0-Кэтти > "ведем учет в валюте" или "рассчитываемся в валюте"? Контрагент резидент РФ? Товар пересекает таможенную границу? Учет можно вести и в попугаях. |
2(5) [em]4-Климов Сергей > Из сабжа напрямую это не следует.[/em] Я телепатирую. :-) |
:-) У нас есть и резиденты кому мы перечисляем в рублях, а есть нерезиденты кому перечисляем в EUR. Но в данном случае интересуют именно резиденты,поскольку нам необходимо чтобы зачитывался 60.32 на 60.01. |
товар закупаемый у резидентов получаем напрямую от них без таможни |
7-Кэтти > "нам необходимо чтобы зачитывался 60.32" - переедьте в страну, где действует другой План счетов. В РФ для резидентов - счет 60.01. Для авансов - 60.02. |
+9 Климов Сергей дал на водку в (4). |
Для БП3.0 на ИТС есть описание ведения учета по у.е.: "руководство по ведению учета", гл.4, п.4.2.1... Токо это точно то, о чем мечтается? С сумовыми разницами, переоценками обязательств? Или надо просто запомнить цену в евро? Чтоб при установке розничных ценников ориентир был? Так это другая песня... |
(9) дело в том что мне нужго учитывать курсовую разницу,ведь счет выставляется в евро.то есть ч оплтила аванс в евро пересчитанные в рубли.затем мне привезли товар и отдали накладную в рублях. а через неделю я оплатила оставшуюся сумму по сегодняшнему курсу евро.я попробую найти информацию на диске итс,может у меня отпадут тогда все вопросы |
(12) могу ошибиться, но какая, простите нафиг, курсовая разница...? . Кэтти. говори как есть. ты не оплатила в евро. Расчеты внутри страны производятся в рублях. так и говори - "оплатила в рублях" . и как выше сказали - если вы хотите учитывать ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в еарах (а никакие не платежи и отгрузки - ибо они все в рублях) - вы готовы к операциям по переоценке этих обязательств при выполнении проводок по банку? в конце месяца? |
Порядок действий: заведи "валютный" договор на поставщика, где указать что валюта договора = ЕВРО, расчеты - в рублях. далее попробуй оформить вдумчиво/штатно последовательно все операции. и у тебя все должно получиться. |
(14)Я просмотрела документы которые забивали, там вот я думаю какая ошибка,бухгалтер перечисляет поставщику по ДОГОВОРУ №1 в рублях (в настройках договора валюта взаиморасчетов EUR), а потом бухгалтер забивает товарную накладную в рублях и выбирает ДОГОВОР №2 (валюта взаиморасчетов руб), а потом хочет чтобы аванс каким то образом зачитался, при том что используются разные договора при оплате и отгрузке. Я в документе отгрузки проставила тот же договор что и при перечислении оплаты и у меня аванс зачитался Д 60.31 К 60.32. Только мне одно непонятно, почему она хотела чтобы было Д 60.01 К 60.32 (по видимому она ошиблась. Я бы хотела узнать я двигаюсь в верном направлении? P/S/ извините за глупый вопрос, с валютой до этого не работала. |
В том смысле, что при отгрузке и оплате для зачета авансов необходимо выбирать один и тот же договор? Да, направление верное. В том смысле, что "нащупываешь" работу с валютой - совершенно направление не верное, - при таком раскладе с валютой ты и сейчас не работаешь :) У.Е - это НЕ валюта, У.Е - это [u]формула[/u] определения суммы обязательства оплаты. Часто она основана на курсе какой-нить базовой СКВ и в этом смысле работа с валютой и У.Е чем-то похожи. Но это совершенно не обязательно: никто не запрещает, например, привязаться к среднебиржевой цене сырья или скорости ветра. |
2(15) [em]Только мне одно непонятно, почему она хотела чтобы было Д 60.01 К 60.32 [/em] Потому, что плохо училась в школе. |
(15) > бухгалтер перечисляет поставщику по ДОГОВОРУ №1 в рублях (в настройках договора валюта взаиморасчетов EUR), а потом бухгалтер забивает товарную накладную в рублях и выбирает ДОГОВОР №2 (валюта взаиморасчетов руб) . очевидно, что бух не дружит с мозгами. так как выбор двух РАЗНЫХ договоров приводит к непересекающимся линиям взаимоотношений/взаиморасчетов. . я думаю, что ты движешься в правильном направлении. |
И все-таки я опять возвращаюсь к этому вопросу, перенесли мы все на один договор,авансы у нас зачитываются замечательно. Но теперь другая проблема,когда мы производим оплату по курсу евро в перерасчете на рубли и товарную накладную получаем в рублях. Привожу пример: Допустим покупаем мы товар за 40 EUR: 1. Оплачиваем товар 01.01.-10 EUR по курсу на дату 20 руб (10*20=200 руб) 2.15.01 Поступает товар и ТТН 1200 руб (40 евро*30 руб-курс на эту дату) 3.30.01- Оплачиваем оставшиеся 30 евро по курсу 40 руб (30*40=1200 руб) Дело в том,что ТТН была выдана в рублях и оборотно сальдовой ведомости должна отразиться сумма 1200 руб, но программа считает согласно ПБУ 3 на дату аванса и отгрузки т.е. 10евро*20+30евро*30=200+900=1100 руб и эту сумму записывает в проводках. Соответственно у бухгалтера не сходятся взаиморасчеты с поставщиком и в книгу покупок попадает другая сумма, как побороть данную проблему? Заранее спасибо |
переоценкой валютных счетов |
+ в Закрытии месяца |
дочитал до конца. это я не о том |
с поставщиком сходятся, я полагаю. ибо договор в у.е.. а у.е. считаются на дату списания денежных средств с р/сч покупателя и на дату отгрузки товара поставщиком (видимо так в договоре?). значит и акты сверки надо делать в у.е. (и в 1С это можно по валютным договорам). а насчёт книги покупок - как положено, так и ведётся. |
переоценка в нашем случае будет тогда когда мы будем оплачивать позже отгрузки.а на момент оплаты аванса курс фиксируется и на момент отгрузки тоже согласно пбу 3.и если я накладную проставлю в евро то будет в перерасчете на рубли тоже самое.мне только непонятно почему достаточно крупные поставщики это нарушают и выдают неверные накладные в перерасчете на рубли.кто то вообще сталкивался с такой ситуацией?я весь инет просмотрела нигде не встречала а на итс все расписано так как мы и сделали ведь акт сверки не идет потому что они дают накладную евро*курс на дату отгрузки а прога считает евро*курс на дату аванса+евро (долг после аванса)*курс на дату отгрузки |
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3. |