Странные проводки Коллеги, может кто-то сталкивался с чем-то подобным. БП 3.0 документ "Формирование записей книги покупок" делает несколько странных проводок с мелкими суммами в несколько рублей Дт 68.02 (Налог) - Кт 68.02 (<>) В итоге образуется кредитовое сальдо с пустым субконто. Суммы связаны с возвратами от покупателей, которые были в этом периоде, но не могу понять зачем и почему возникают эти проводки. Куда копать ? Попытался воспроизвести на тестовом примере - ничего не вышло Отладчик тоже неважный помощник |
скорее всего отрабатывается расчётное округление |
(1)Нет, там такие суммы как 1.89, 4.37, всего на 2 тысячи с лишним за 3 месяца. Я просто не могу понять смысла проводки |
0-USSR > посмотри расчет сумм возвратов Возможно в возвратах указаны суммы не соответствующие доекментам поставок..? Посиотри также во всех ли возвратах указаны основания Все ли реквизиты возврата заполнены Товарный состав возврата соответствует товарному составу оригинального документа, И очень непонятно как это в отладчике не удалось воспроизвести ситуацию? Документ непонятные проводки делает? Пр повторном проведении они что не появляются? |
Телепаю, это связано с наличием у автора ЕНВД: продали в розницу - восстанавливается входящий НДС, покупатель вернул товар - снова берем к вычету. |
(3)Оснований-отгрузок нет ни в одном документе возврата (хотя даже в 7.7 при этом по моему документ возврата не проводится), здесь документы кем-то перекачаны из бух 7.7. Нет оснований - искать их и подтыкать? куда копать (4)есть и ЕНВД Видимо надо брать одну сумму и ее дотошно исследовать |
По одному возврату нашел подходящую отгрузку, в ней есть требуемая номенклатура (позиция в возврате всего одна), те же цены, те же счета учета, возврат-опт, отгрузка-опт, возврат перепровел, книгу покупок тоже переформировал, но ничего не изменилось. Загадка природы |
ну вроде разобрался. При закачке из бух 7.7 им перекачали в возвраты флаг "ОтражатьВКнигеПокупок" = Ложь. Закладка НДС в возврате не показывалась (в модуле формы условие, если используется постановление 1137, то не показывать). Выставил групповой обработкой флаг и все стало на место |
Не проще перейти на 1С77? |
(8) ))) Заплатят-переведем ) |
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3. |