ПолуОФФ: Правильность заполнения авансового отчета
 

Доброе утро форумчанам, заспорил с бухгалтером по поводу что должно отображаться в авансовом отчете в поле "Бухгалтерская запись", а так же показателя "Предыдущий аванс". К примеру сотрудник получил подотчет 100000 руб., купил на 80000 руб., 20000 руб. у него осталось, он пошел, вернул эти 20000 руб. в кассу после чего пошел оформлять авансовый отчет. После составления авансового отчета в печатной форме мы видим:
Предыдущий аванс (остаток): 80000 руб., израсходовано 80000 руб., по математике все правильно, по бух.учету нет! Бухгалтер утверждает что должно быть так: Предыдущий аванс: 0 руб., получен аванс из кассы 100000 руб., израсходовано 80000 руб., остаток 20000 руб., причем в поле "бухгалтерская запись" должен отразится возврат сотрудником 20000 руб. в кассу предприятия, а чуть ниже должна быть запись "Остаток внесен в сумме 20000 руб. прих.ордер № 1 от 25.02.16 г.", разъясните пожалуйста как правильно, и почему 1С вообще игнорирует заполнение поля "Остаток внесен/Перерасход выдан"?

конфигурация?

УПП 1.3.70.1

Давайте подумаем. Вот Вы программируете автозаполнение реквизита "Остаток внесён". Как минимум потребуется перебор ВСЕХ приходных ордеров и поступлений на р/с в будущее от момента регистрации АО вплоть до текущей даты. Далее. На момент регистрации АО возврата остатка могло ещё не быть. Следовательно, Вы обязаны дополнительно предусмотреть некую функцию обновления документа, ну или тупо перезаполнять АО. Но как правило, период проведённых доков уже может быть закрыт для простого бухгалтера. И что, каждый раз бегать к ГБ с просьбой открыть период для каждого АО?

Не знаю как в УПП, но в БП, естественно, данный реквизит оставлен для РУЧНОГО заполнения после печати. Бухгалтер берёт ручку и вписывает реквизиты ПКО внесённого остатка.

3-Гена >Ну по поводу этого поля я ещё могу понять, но по поводу Предыдущего аванса, какой это предыдущий аванс, если деньги взял человек именно под этот авансовый отчет, и вернул оставшиеся у него наличные в кассу ДО оформления авансового отчета?

(4) так именно что "До" вернул, а надо ведь ПОСЛЕ. ПКО же никак не раскрашены на до или после АО. Программа может только лишь собрать все КО [b]до[/b] и рассчитать начальное сальдо.

Если Вы фикси и идёт жёсткий прессинг, то проще заменить типовой документ АО на свой, где предусмотреть дополнительные заполняемые бухгалтером реквизиты. Уверен, что на инфостарте уже лежат подобные разработки.

Да, так будет красиво. Достаточно добавить в док новый реквизит "Остаток внесён/Перерасход выдан" где выпадает на выбор журнал КО или р/с. Но надо изменить направление расчёта с прямого на обратный: Остаток на начало = Остаток на конец - Выдано + Расход. Тогда будет идеальный АО для бухгалтера.

Спасибо Гена, пороюсь на инфостарте

(8) проще самому сделать, т.к. нужен именно [b]обратный[/b] расчёт при условии заполнения этого нового реквизита в документе АО.

9-Гена >Скорее всего придется делать в табличной части, т.к. может быть несколько возвратов в кассу по разным ПКО.

Просто у нас проверка из ПФ РФ, вот проверяющая и придралась! (только каким боком ПФ к авансовым отчетом фиг его знает???)

Мало того, эти все мытарства (вернул он, вернули ему) должны ещё отразится в поле "Бухгалтерская запись"!

(10) зачем? разве практикуется такая экзотика как частичные возвраты ОДНОГО перерасхода?

ПФР всегда роет АО, ведь при любом сомнении мгновенно возникает облагаемый натуральный доход подотчётника со всеми недоимками, пени и штрафами.

Вот почему мои никогда не заморачивались возвратами денег, ведь проще задним числом под расход переделать в ноль РКО на выдачу денег.

(1) Заполнение АО от конфы зависит? :)

Ищи правила заполнения. По разъяснениям сальдо там должно быть, как бух говорит.

14-Гена >РКО переделать, а если через 3 дня человек отчитался, кассу тоже за 3 дня перепечатывать, переподписывать, переподкладывать???

(16) мы кассу день в день не делаем )

11-Denya > В моем табачном ларьке сейчас несколько личностей имеют в подотчете несколько миллиардов долларов.

Много лет уже имеют...
Купили уже давно на эти деньги квартиры, машины, острова на Антибах...

Сорри, не долларов.
Рублей, конечно же.

У меня такое ощущение, что лет примерно через дцать - эти сотрудникС, взявший деньги в подотчет - умрет своей смертью благополучно...

И бабло, выданное ему в подотчет - будет списано в затраты, уменьшив базу по налогу на прибыль.
(Справка о смерти прилагается).