Не закрывается 40 счет
 

7.7 Бух 523.

Перемещения материалов - в декабре
20 - 10.1
Передача готовой продукции на склад - в декабре
40 - 43

Отгрузка товаров - в январе
90.2.1 - 43

Закрытие месяца - в январе
20 - 25
40 - 40

На 40-м в итоге зависает сумма рассчитаных в январе на этот вид номенклатуры общепроизводственных затрат. 20-й в декабре закрывался полностью.

Я не бухгалтер. Но откуда 20 - 25 ?

Опечатка, надо

Закрытие месяца - в январе
20 - 25
40 - 20

Понял, откуда 25...

Закрытие счета 25. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов

Т.е. и не должно автоматом закрыться?

25 закрылся на 20, т.е. всё ок с ним
раз продукция готовая была в декабре, тогда и 40 должен был закрыться
автоматом на него, после ничего не навесишь

Сейчас удалил отгрузку товара в январе. Перепровел "Закрытие месяца".
Все равно кидает на 40-й.

31.01.13 Закрытие месяца 00000004 "Закрытие месяца: Январь 2013 г. Списание счета 20
НКСПС
<...>
НПСПС
Общепроизводственные затраты
Администрация" 40 46.69 20 Д 46.69

Блин, пятница. Все закрылось, когда реализацию удалил.

Вообще жесть!

Помечаю на удаление реализацию января.
Перепровожу все проведенные документы за 31.01.13
40 закрылся
Снимаю пометку на удаление и провожу реализацию, а потом снова
Перепровожу все проведенные документы за 31.01.13
40 закрылся
после чего еще раз
Перепровожу все проведенные документы за 31.01.13
40 НЕ закрылся!

Перепроведение делаю стандартной "Проведение документов..."
Как такое может быть???

так в декабре 40 и 20 закрылись ?

Именно закрылись. Причем специально поискал операции (бухгалтерские справки). Именно Закрытием месяца закрылись.

В DBF ТиИ сделал. Не помогло. В родном SQL база ведет себя по другому: после удаления реализации при первом перепроведении 40 НЕ закрывается. Но после проведения реализации и перепроведения 31-го числа 40 закрылся. Бросаю это дело. Пусть ручками все сделают. Какое счастье, что это последние закрытие квартала в этой базе!

Брось КАКУ. Не твое это.....

(8) раз выпуска в янвае не было, всё должно остаться на 20сч