делаю перепроведение, но там только недостача по 41.01 разве это может влиять на закрытие 20 счета?

41-loken > У вас списание с 41 на 20 сплошь и рядом.

Риторический вопрос: автор заплатил [b]marsi[/b] хоть копейку?

43-Ткачик > Вопрос действительно риторический ;)

еще разбираемся, если решим вопрос с закрытием 20 счета, оплату гарантирую.

а разве с 41 на 20 списывать запрещено?

46-loken > Не запрещено. Но ЗМ делает корректировку себестоимости списания и поэтому чувствительно к состоянию счетов, с которых идет в течение месяца списание на 20-ку. Поэтому надо, чтобы на 41 счете все было прозрачно, а у вас краснота по многим позициям. Также вредна настройка "Вести количественно-суммовой учет по складам", а она у вас имеется. Я бы рекомендовала вести учет по складам только по количеству.
Из-за того, что ты всю номенклатуру назвал "1", я не могу указать конкретно, но уже говорила, что надо различать позиции, которые вы изготавливаете сами, и которые закупаете на стороне. Даже если это по сути одно и то же (назовем "Гуляш"), но в справочнике Номенклатура должен быть "Гуляш" и "Гуляш (производство)". При этом эти 2 позиции должны относится к разным номенклатурным группам. Приходовать покупной гуляш надо на 41.1, в реализации указывать 41.1 и одну НГ, а затраты на изготовление гуляша собственного собирать на другой НГ и в реализации указывать 21 счет и эту другую НГ.

Кстати, ТИИ у вас проходит с ошибками :( Это тоже не способствует...

а что такое ТИИ?

49-loken > Тестирование и исправление базы.

loken, сейчас вы бьетесь за корректное закрытие месяца в БУ. Но потом вы увидите, что и НУ у вас закрывается не так, как в прошлом году. Сразу предупреждаю: у вас не заполнен на 2012 год регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ". Чтобы заполнить его на текущий год автоматически, откройте в учетной политике закладку "Налог на прибыль", нажмите "Указать перечень прямых расходов", на дальнейшие вопросы отвечайте осмысленно.

Нашла, где ваш затык. Среди январских требований-накладных №№ 11,12,13,14 (в одной или нет, сказать точно не могу, так как вся предоставленная мне номенклатура называется "1") списывается в производство полуфабрикат, который идет на производство той же номенклатурной группы в том же месяце. При расчете себестоимости в ЗМ получается зацикливание. Так что в дополнение к (47) правьте эти требования-накладные: полуфабрикат не должен списываться в производство по той же номенклатурной группе.

бухи правят базу, пока вопрос отложим до понедельника

Топикстартер пропал. Потому, что разобрался, или понял, что это дело не для него?

Извините, пока писал топикстартер нашелся. :)

(53) бухи правят базу

Бухи должны не "базу править", а СВОИ косяки исправлять. А "базу править" будешь ты, когда она сама "скривится".

Проблема решена, автор обещания держит.

2(57) [em]автор обещания держит[/em]
Автора - в белый список, с [b]marsi [/b]- магарыч :-)