Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   Не формируются резервы (долги) по 76,06 (http://forums.kuban.ru/f1040/ne_formiruyutsya_rezervy_dolgi_po_76_06_a-4099964.html)

Marik1274 23.04.2013 19:15

Не формируются резервы (долги) по 76,06
 
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
УСН 15%

Собствено по 62-му счету замечательно формирует, а по 76,06 ни одной записи. Может он и не должен формировать по 76,06? Долгов на валом :)

VZ 23.04.2013 19:38

0-Marik1274 > Что, деньги в рост даете? С чего это взялся счет 76?

Marik1274 23.04.2013 19:44

Предприятие по 76-му учитывает возмещение по коммунальным расходам. То есть сдает в аренду по 62-му а коммуналку на 76-м. Есть арендаторы которые уже давно не платят.
ЗЫ Придумал не я :) Почему не выгоняют пока не знаю. Я у них два раза всего был.

VZ 23.04.2013 19:50

2-Marik1274 > Пускай научится аналитику настраивать. В БП достаточно приличная аналитика по видам деятельности, и курочить программу нет смысла. Тем паче, нарушая правила бух.учета. Без всякого профита. Если профитом не считать удовлетворение криворугой бухши.

Marik1274 23.04.2013 20:03

5) Я полностью согласен, и сразу указал ей на отсутствие необходимости выделять что-то на 76-м. Но она мне ткнула пальцем в учетную политику (1с-вскую форму) . Где написано
- Если срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, то начисляется резерв в размере 50% от суммы остатка по дебету счетов 62 и 76.06.
Если срок превышает 90 дней, то в размере 100%.
Резервы формируются только по договорам в рублях.

Конкретно звучит 76,06! Вот я и интересуюсь - начисляются ли в 1с БП 8,2 резервы по 76,06 и если да, то в каких случаях? Может кто уже сталкивался с этим...

VZ 23.04.2013 20:22

4-Marik1274 > Для начала: надо правильно формулировать вопрос: применить термин "резервы сомнительных долгов".
Есть такая штука. Даже есть обязанность их (резервы) составлять.
Что касается БП, то не встречал. В УПП вроде как реализовано на уровне настроек. Посмотри в учетной политике: если это дело реализовано на уровне конфы, то должно быть там.
Смотрим в Настройке параметров учета, и в Учетной политике организаций.

Marik1274 23.04.2013 20:27

Да все уже настроено. И резервы он начисляет. Но учитывает долги только 62-му счету, а по 76,06 долги не учитывает...

VZ 23.04.2013 20:36

6-Marik1274 > Дык они же объявлены "сомнительными" ;)
Т.е., по русски говоря, пропащие... Вот и не учитывает.
Как штатно гасить этот резерв, если деньги все-таки поступили - не в курсе.
Бухсправкой, наверное.

Marik1274 23.04.2013 20:51

76.06 - Расчеты с прочими покупателями и заказчиками - Где тут слово "сомнительные"? Я так понимаю, раз на 76,06 есть просроченные долги, должен начислиться резерв по сомнительным долгам с 91 го на 63-й.

VZ 23.04.2013 20:57

8-Marik1274 > Не "просроченные", а "[b]сомнительные[/b]". Термин определяет учет.

Marik1274 23.04.2013 21:01

Согласен - "Сомнительные" :)
Но резерв зараза то не формируется.
А по сомнительным долгам на 62-м формируется...

Гена 23.04.2013 21:18

[url]http://www.buh.ru/document-2058[/url]

VZ 23.04.2013 21:19

10-Marik1274 > Не-не :) "Просроченные" - это когда истек срок исковой давности, и долг списывается на внереализационные расходы (1). Никаких 76 или 63... Кстати, должет оформляться каким-то внутреннем документом, согласно учетной политике.
"Сомнительные долги" если задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Marik1274 23.04.2013 21:26

12) Разговор только о "Сомнительных" долгах .
11) Это я читал (внимательно). И все делал согласно рекомендаций. В итоге по 76,06 резервов не начислено :(
Может косяк 1с?

Гена 23.04.2013 21:44

анализ субконто по данному договору точно даёт дебиторку?
договор отмечен как покупателя?
котрагент маркирован чисто покупателем?

Marik1274 23.04.2013 21:58

Дебиторку дает и она только растет.
Договор только с покупателем.
А вот на счет маркирован... разве это маркируется не в УТ? Я в БП такого в Контрагентах не вижу...

Чучундер 23.04.2013 23:26

Блин, капец. Люди 1Сники дошли до того, что в сомнительном случае не могут залещть в код и посмотреть в чем причина.. я хренею с вас, дорогая редакция

Marik1274 24.04.2013 06:03

16) Да лень копаться и всегда интересно узнать мнение людей :) сегодня походу придется лезть.

BuhLena 24.04.2013 07:25

[b]Marik1274[/b] Потом поделитесь, пожалуйста, находкой. У меня в БП 3.0 та же беда.

Marik1274 24.04.2013 11:14

18) Конечно отпишусь.

Код ошибки: 10111391
Дата публикации: 15 октября 2012 г.
Описание: В случае поступления частичной оплаты в период от 45 до 90 дней просрочки платежа, сумма восстановления резерва по сомнительной задолженности в бухгалтерском учете рассчитывается как полная сумма долга без учета коэффициента 0.5.


Код ошибки: 10110133
Дата публикации: 10 июля 2012 г.
Описание: В случае учета сомнительной задолженности раздельно по подразделениям, невыделелнным на отдельный баланс, при выполнении регламентной операции "Расчет резервов по сомнительным долгам" эти подразделения не указываются.

Код ошибки: 10108510
Дата публикации: 15 июня 2012 г.
Описание: В случае признания прочих расходов, не учитываемых для целей налогообложения прибыли, от создания резервов по сомнительным долгам, при выполнении регламентной операции "Расчет резервов по сомнительным долгам" не формируются проводки по счету НЕ.

Код ошибки: 10107966
Дата публикации: 8 июня 2012 г.
Описание: Если учет резервов по сомнительным долгам ведется только по БУ, то в случае списания безнадежной дебиторской задолженности за счет погашения резервов при проведении документа "Корректировка долга" ошибочно формируются проводки по дебету счета 63 для данных налогового учета.

:) Проблем у 1с хватает с резервами. Правда про 76-й ниче не звучит.


Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.