BUH-77-596
 

1С:Бухгалтерия 7.7.
Типовая конфигурация, редакция 4.5.
Релиз 7.70.596 от 23.04.2015 г.
================================================================

Список изменений в релизе 7.70.596 по сравнению с релизом 7.70.595
================================================================

Документ ЗаписиКнигиПокупок ("Формирование записей книги
покупок")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

Внесены изменения в диалог формы документа.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль документа.

Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

Внесены изменения в диалог формы документа.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль документа.

Документ ЗаписьКнигиПокупок ("Запись книги покупок")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Внесены изменения в модуль формы документа.
Внесены изменения в диалог формы документа.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль документа.

Документ ЗаписьКнигиПродаж ("Запись книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Внесены изменения в модуль формы документа.
Внесены изменения в диалог формы документа.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль документа.

Документ ПоступлениеМатериалов ("Поступление материалов")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ ПоступлениеНМА ("Поступление НМА")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ ПоступлениеОборудования ("Поступление оборудования")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Внесены изменения в диалог формы документа.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ ПоступлениеОС ("Поступление ОС")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Внесены изменения в диалог формы документа.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Внесены изменения в диалог формы документа.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ СчетФактура ("Счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Внесены изменения в диалог документа.
Внесены изменения в диалог формы документа.

Документ СчетФактураПолученный ("Счет-фактура полученный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль документа.
Внесены изменения в диалог формы документа.

Документ УслугиСтороннихОрганизаций ("Услуги сторонних
организаций")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Внесены изменения в диалог формы документа.
Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ КорректировочныйСчетФактура ("Корректировочный
счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль документа.

Документ КорректировочныйСчетФактураПолученный
("Корректировочный счет-фактура полученный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа.

Внесены изменения в модуль формы документа.

Документ ИсправлениеСчетаФактуры ("Исправление счета-фактуры
выданного")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Внесены изменения в модуль формы документа.

Отчет КнигаПокупок1137 ("Книга покупок по Постановлению № 1173")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "22".

Внесены изменения в модуль отчета.

Отчет КнигаПродаж1137 ("Книга продаж по Постановлению № 1173")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номера
счета-фактуры.
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "21".

Внесены изменения в модуль отчета.

Отчет ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137
("Журнал счетов-фактур по Постановлению № 1137")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номеров
счетов-фактур.

Внесены изменения в модуль отчета.

своевременно...

куда?

Вот уж воистину - новый релиз исправляет одни ошибки, и создает новые.
Вчера перед самой отправкой вдруг заметили, что поплыли авансы в книге покупок. Причина оказалась в добавленном "исправлении", см (0)
[em]Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.[/em]

суть в том, что в предыдущих релизах в реквизит Итого задавалось значение зачитываемой суммы, и, что главное, далее значение этого реквизита участвует в анализе для зачета последующих строк. в 596-же релизе влепили кусок кода в конце процедуры ПоСФнаАванс()
[em]Если ДатаДок >= '01.10.2014' Тогда
Всего = МАКС(Всего, Док.Итог("Всего"));
КонецЕсли;
[/em]

в итоге по частично зачтенным счетам-фактурам на 76.АВ появляется информация, что они зачтены не частично, а на всю сумму, и алгоритм не закрыв эту счет-фактуру до конца берется за следующую, оставляя счета-фактуры закрытыми частично, и когда закрытие по итогам месяца происходило в ноль, то теперь оно естественно не происходит.
закомментировал этот кусок кода, все вернулось на круги своя.

вопрос - действительно-ли сумма Итого должна быть равной всей сумме документа? а не зачитываемой?
если так, то самое примитивное решение с минимальными изменениями штатного кода - добавить дополнительный цикл после штатного, который изменяет по авансовым строкам сумму Итого на итоговую сумму из счета-фактуры. коряво конечно, но ведь работает.
все-таки Итого должно быть равно итоговой сумме счета-фактуры?

на ИТС в примере заполнения книги продаж при частичной отгрузке стоит полная сумма в графе 13б... однако Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 не меняло порядок данного заполнения...

изменился порядок заполнения для 76.ВА
"Счета-фактуры на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, приобретаемых для использования одновременно в облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, регистрируются на сумму, указанную в данном счете-фактуре."

т.е. когда ПОКУПАТЕЛЮ продавец выставляет СФ на аванс, то покупатель регистрирует сумму этого бумажного документа вне зависимости от %ЕНВД

(4)в данном случае вся деятельность ведется по ОСН. суть в следующем. например, было два авансовых платежа - один на 100 руб и второй на 50 руб. Затем были отгрузки Первая отгрузка на 80 руб, она зачла 80 руб из первого авансового платежа. Затем была вторая отгрузка на 60 руб. До релиза 596 эта отгрузка зачитывала 20 руб из первого аванса и в книге продаж в графе Итого задавалось именно 20 руб, далее алгоритм находил следующий аванс, смотрел, что уже зачтено 20 руб и зачитывал оставшиеся 40 руб. С 596 релиза в реквизите Итого задается вся сумма счета-фактуры на отгрузку, а не та, что была зачтена, в итоге алгоритм смотрит, что уже все 60 руб зачтены и оставшиеся 40 руб из этой счет-фактуры не зачитывает.

В итоге получаем - аванс 100 руб, аванс 50 руб. Отгрузка 80 руб, отгрузка 60 руб, отгрузка 10 руб.

До релиза 596 150 руб аванса зачитывались 150 руб отгрузок. Так как первая отгрузка зачитывала 80 руб первого аванса, вторая отгрузка зачитывала 20 руб первого аванса и 40 руб второго аванса, а третья отгрузка зачитывала 10 руб второго аванса.
С релиза 596 первая отгрузка зачитывает 80 руб первого аванса, вторая отгрузка зачитывает 20 руб первого аванса, НО даже 40 руб второго аванса она не зачитывает, и третья отгрузка зачитывает 10 руб второго аванса, в итоге 40 руб повисает на сальдо 76.АВ, хотя общая сумма авансов и отгрузок равны.

То есть в 1С не учли, что реквизит Итого у них участвует в алгоритме учета предыдущих зачтенных сумм, и поставили в него итоговую сумму документа, в итоге алгоритм предыдущих зачтенных сумм начал считать, что предыдущая частично зачтенная счет-фактура зачтена полностью.
Нам повезло, что у нас в 1 квартале 2015 года оказались такие контрагенты, по которым происходит отгрузка ровно на сумму аванса, так как если-бы у всех были последующие отгрузки, то они-бы зачли аванс, и по общим суммам зачтенного аванса мы-бы не увидели проблему, а в 76.АВ вряд-ли бы заглянули, что по предыдущим счетам-фактурам зависли хвосты сальдо.

Так все-таки нужно, чтобы в бланке Книги покупок в графе Всего была задана общая сумма счета-фактуры? То есть, например, счета-фактура зачитывает собой два или больше авансов, то есть она представлена в Книге покупок двумя или более строками, и в графе Всего по каждой строке должна ставится общая сумма счета-фактуры, а в графах Без НДС и НДС только зачитываемая? но ведь тогда Без НДС + НДС не будет равно Всего.

на Мисте поделились обсуждением с партнерского форума:
[em]вопрос:
При формировании отчета "Книга покупок" за 4 квартал 2014 или 1 квартал 2015 в обоих случаях в строке по выданной в декабре счет-фактуре на аванс в колонке 15 выводится полная сумма 30000, а в колонке 16 - НДС верный за половину суммы 2 288,14.
ответ:
Это как раз корректно и вполне согласуется с изменениями, внесёнными Постановлением правительства №735. Теперь в 15-й графе всегда выводится полная сумма по счёту-фактуре. Обратите внимание, что теперь и итог по 15-й графе не рассчитывается.[/em]

дубль два: в теории порядок заполнения книги покупок для авансового 76.АВ счёта-фактуры не изменился. Откуда фирма 1С взяла другое - непонятно...

поэтому правильно сделали, что заремили новшество

(8)1С ссылается на Постановлением правительства №735 [url]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166910/?frame=3[/url]

(9) я в (4) тоже ссылаюсь на него... найдите - где там про вывод для книги продаж поставщика полной суммы СФ с полученного поставщиком аванса?

поправка - в книге ПОКУПОК поставщика

(10)не могу найти...

(12) я тоже не нашёл, поэтому и ответил (4)+(8)

(13) Гена, я про новые правила как минимум в лекциях аудиторов несколько раз слушал + лекция Сидоровой в 1С Лектории, а она советник Налоговой службы РФ III ранга! Последняя многократно в своих лекция об этом говорила - сверять СФ будут по номеру, дате и полной сумме!

(14) раз хотят - нет проблем, это непринципиально...

тогда 1С просто должна была тупо использовать значение Док.Итог("Всего")

а не [b]убивать[/b] расчёт Всего
Всего = МАКС(Всего, Док.Итог("Всего"));

согласны?

(14) Да, согласен - в очередной раз накосячили!

1С:Бухгалтерия 7.7 Проф. Типовая 7.70.597 от 27.04.201512:49

[url]http://forums.kuban.ru/f1040/buh-77-597_a-6762401.html[/url]