БП 2.0. Закрытие счета 25.
 

Понимаю, что вопрос уже неоднократно замученный и избитый. Однако, жизнь - штука разнообразная.
Итак, ситуация:
Есть предприятие, которое оказывает исключительно услуги.
В предприятии есть 2 производственных подразделения: "А" и "Б".
Есть затраты по счету 20 (материальные) и есть затраты по счету 25 (по обоим подразделениям). Затраты по 26 списываются по директ-костингу.
Счета 20 и 26 списываются без проблем. База распределения косвенных затрат - выручка. Выручка есть.
Счет 25 никак не закрывается. То есть совсем не пытается закрываться :(

посмотреть учетную политику в настройках (она периодическая) , перепровести документы , с перезакрытием периодов

Значит нет базы для распределения. Учтите, что база для распределения 25 счета должна быть на том же самом подразделении на 20 счете, что и затраты на 25. Т.е. общепроизводственные затраты Цеха 1 будут закрываться на Цех 1. И только. Но ни на какие другие подразделения.

(1) Да, конечно, делала это уже.
(2) Хорошо это понимаю. Имею большой опыт с БП с производством продукции - никаких проблем. Вот только здесь столкнулась именно с услугами и сразу такая неприятность :(

2(3)
1. Методы распределения косвенных расходов на рабочий год заполнены?
2. Какой метод(ы) используется?

доступ по ИТС
[url]http://its.1c.ru/db/metod81#content:4020:hdoc[/url]

[url]http://servicebook.pro/vopros-otvet/zdravstvujte-1s-bp-2-0-ne-zakryvaetsya-25-schet-podskazhite-nastrojki/[/url]
и ишшо
[url]http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=90351[/url]

(4) Метод распределения - выручка.
(5),(6) - спасибо, но все это уже читала.

[quote=KyasLis;37958425] Метод распределения - выручка.[/quote]

Весело. А если по этой номенклатурной группе нет выручки, что по твоему прога должна делать?

Выручка есть. Я это хорошо понимаю. Счет 20 именно потому и закрывается.

Во втором цеху есть выручка?
Именно по этому виду номенклатурной группы, подразделение которой привязано к 25 счёту?

+10
(Номенклатурная группа - один из реквизитов работы/услуги/товара привязанный к 20 счёту)

Да, есть.

Вообще чертовщина какая-то происходит. Сейчас возьму пустую базу и попытаюсь смоделировать ситуацию.

Анализ субконто "номенклатура" за месяц сделайте с раскрытием номенклатурных групп.

(14) Сделала. Анализ субконто по "Номенклатура" и "Номенклатурные группы": выходит кредит счета 90.01.1, а номиенклатура сидит ровненько под номенклатурной группой, по которой есть затраты по счету 20.01.

Тест сделала. Проще некуда. Опять 25 :(

Сделай анализ 90.01.1 счёта
При этом раскрыв как номенклатуру, так и добавив "показатель" - Номенклатурная группа. Никогда так не делала?
У меня смутная уверенность, что в выручке по "цеху 2" используется номенклатурная группа из "цеха 1".

На тесте все получилось. Не получается в настоящей базе. Буду дальше уже сама. Всем спасибо!

скорее всего дела с пустыми субконто ...

И на реальной базе все получилось!
Причин было много. Мелких. Но отмечу главное: в моем случае, для счета 25 надо было выбирать базу "Мат. затраты", а для счета 20.01 база "Выручка".
Еще раз всем спасибо за участие!

Вынуждена продолжить тему. У меня так же проблема с закрытием 25 счета. Методика распределения понятна, но я не знаю как ее применить))))
Подразделение "Автопарк" работает для основного подразделения, а так же оказывает собственные услуги. Затраты по нему собираются на 25 счете, поскольку заранее нельзя определить, к какому виду деятельности их следует отнести. В конце месяца косвенные расходы необходимо распределить на 20 счет по видам продукции пропорционально объему выпуска. Естественно, ничего не распределяется, поскольку на 20 счете на автопарке нет выпуска продукции.На 20 счете есть прямые расходы по этому подразделению, но по виду номенклатуры "Аренда"
Как организовать учет, чтобы и видеть затраты "автопарка" и в тоже время правильное распределялись косвенные затраты, не могу сообразить. Заводить отдельные статьи затрат для автопарка тоже не хочется, их очень много, потом сложно будет проводить анализ.
Буду благодарна за идею)

2(20) Взаимоисключающие параграфы:
[em]Подразделение "Автопарк"... оказывает собственные услуги[/em]
и
[em]на 20 счете на автопарке нет выпуска продукции[/em]
Конец цитаты. Это как? Поясните.

Аренда - это не производство. На услуги ничего не распределяется. Если конечно, не делать акт производственных услуг. Услуг может и не быть вовсе, и затраты распределить придется целиком на основную деятельность по видам продукции
Но я поняла, по-моему: в любом случае нужно связать с производством это подразделение. То есть отразить в условных показателях оказание услуг собственым подразделениям, чтобы сформировался регистр "Выпуск продукции".

[url]http://its.1c.ru/db/metod81#content:5253:hdoc:_top:вспомогательные[/url] производства

[quote=Климов Сергей;39053468] [url]http://its.1c.ru/db/metod81#content:...тельные[/url] производства [/quote]
Спасибо за ссылочку)) очень полезная статья. Буду разбираться

В общем, с 25 счетом так и не получается. А 23 распределился

2(25) Логика использования 25 счета (в БП) такая: на него относятся затраты производственного подразделения (т.е. выпускающего продукцию или оказывающего услуги), которые нельзя напрямую отнести на конкретную номенклатурную группу. Если подразделение не выпускает продукцию, не оказывает услуг заказчикам, или другим подразделениям, то затраты по нему относить на 25 счет не следует.

часто такая ботва как у автора бывает когда меняешь учетную политику и.... не перепроводишь документы...