авансовый отчет БГУ
 

В прошлом году сотруднику был выдан аванс на 3000.
(С нового года учет ведем на БГУ. Остатки перенесли с 7.7. Эти 300 висят на 208 счете. с 01.01.2012 перешли на новый план счетов для бюджетных, эта сумма так же перенеслась на КФО 4.)
В январе сотрудник вернул эти деньги. В программе завели ПКО возврат. Если смотреть оборотку аванс закрыт. Но во всех следующих авансовых отчетах по этому сотруднику , в печатной форме эти 3000 выходят на оборотной стороне в остаток и перерасход.
Если дату ПКО ставлю 31.12.2012, то все нормально, но ведь сотрудник вернул деньги уже в этом году.
Подскажите, пожалуйста, как оформить возврат правильно?

2-е субконто на 208 счете - авансы. Проверь, чтобы в ПКО было тот же аванс, на к-ром висит входящее сальдо.